JRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SHOPPING JARDIM SUL
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/10/2021
Entrega
12/11/2021 19:51
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 224,66 mi | 223,94 mi | 223,31 mi |
| Patrimônio líquido | 221,88 mi | 222,02 mi | 222,17 mi |
| Total dos passivos | 2,79 mi | 1,92 mi | 1,14 mi |
| Liquidez total | 7,29 mi | 6,72 mi | 6,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 0,86% | 0,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
224,66 mi
Set/2021: 223,94 mi
Ago/2021: 223,31 mi
Patrimônio líquido
221,88 mi
Set/2021: 222,02 mi
Ago/2021: 222,17 mi
Total dos passivos
2,79 mi
Set/2021: 1,92 mi
Ago/2021: 1,14 mi
Liquidez total
7,29 mi
Set/2021: 6,72 mi
Ago/2021: 6,02 mi
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Set/2021: 0,86%
Ago/2021: 0,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.522.968 | 2.522.968 | 2.522.968 |
| Número de cotistas | 5.026 | 5.102 | 5.221 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,94 | R$ 88,00 | R$ 88,06 |
Número de cotas emitidas
2.522.968
Set/2021: 2.522.968
Ago/2021: 2.522.968
Número de cotistas
5.026
Set/2021: 5.102
Ago/2021: 5.221
Valor patrimonial por cota
R$ 87,94
Set/2021: R$ 88,00
Ago/2021: R$ 88,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,55 mi | 1,68 mi | 898.938,99 |
| └─ Por cota | R$ 1,0092 | R$ 0,6644 | R$ 0,3563 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,31 mi | 2,36 mi | 2,56 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,55 mi
└─ Por cota
R$ 1,0092
Set/2021: 1,68 mi
Ago/2021: 898.938,99
Contas a receber - Aluguéis
2,31 mi
Set/2021: 2,36 mi
Ago/2021: 2,56 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
213,78 mi
Set/2021: 213,48 mi
Ago/2021: 213,40 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
213,78 mi
100,00%
|
213,48 mi
100,00%
|
213,40 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
213,78 mi
100,00%
|
213,48 mi
100,00%
|
213,40 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
213,78 mi
100,00%
Set/2021: 213,48 mi (100,00%)
Ago/2021: 213,40 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
213,78 mi
100,00%
Set/2021: 213,48 mi (100,00%)
Ago/2021: 213,40 mi (100,00%)