JRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SHOPPING JARDIM SUL
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/06/2021
Entrega
14/07/2021 13:05
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 222,25 mi | 221,80 mi | 221,27 mi |
| Patrimônio líquido | 221,42 mi | 220,79 mi | 220,21 mi |
| Total dos passivos | 833.507,86 | 1,01 mi | 1,06 mi |
| Liquidez total | 5,85 mi | 6,12 mi | 6,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,38% | 0,46% | 0,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
222,25 mi
Mai/2021: 221,80 mi
Abr/2021: 221,27 mi
Patrimônio líquido
221,42 mi
Mai/2021: 220,79 mi
Abr/2021: 220,21 mi
Total dos passivos
833.507,86
Mai/2021: 1,01 mi
Abr/2021: 1,06 mi
Liquidez total
5,85 mi
Mai/2021: 6,12 mi
Abr/2021: 6,81 mi
Índice de solvência
0,38%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 0,46%
Abr/2021: 0,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.522.968 | 2.522.968 | 2.522.968 |
| Número de cotistas | 5.397 | 5.492 | 5.564 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 06/2021; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 87,76 | R$ 87,51 | R$ 87,28 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
Número de cotas emitidas
2.522.968
Mai/2021: 2.522.968
Abr/2021: 2.522.968
Número de cotistas
5.397
Mai/2021: 5.492
Abr/2021: 5.564
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 06/2021; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 87,76
Informado pelo fundo
Mai/2021: R$ 87,51
Abr/2021: R$ 87,28
P/VP
0,98
Cotação / Valor patrimonial
Mai/2021: 0,98
Abr/2021: 0,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 150.497,67 | 0,00 | 836.196,59 |
| └─ Por cota | R$ 0,0597 | - | R$ 0,3314 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,12 mi | 2,59 mi | 1,89 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
150.497,67
└─ Por cota
R$ 0,0597
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 836.196,59
Contas a receber - Aluguéis
3,12 mi
Mai/2021: 2,59 mi
Abr/2021: 1,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
213,25 mi
Mai/2021: 213,05 mi
Abr/2021: 213,04 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
213,25 mi
100,00%
|
213,05 mi
100,00%
|
213,04 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
213,25 mi
100,00%
|
213,05 mi
100,00%
|
213,04 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
213,25 mi
100,00%
Mai/2021: 213,05 mi (100,00%)
Abr/2021: 213,04 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
213,25 mi
100,00%
Mai/2021: 213,05 mi (100,00%)
Abr/2021: 213,04 mi (100,00%)