JRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SHOPPING JARDIM SUL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2020
Entrega
20/01/2021 21:12
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 222,32 mi | 230,54 mi | 230,70 mi |
| Patrimônio líquido | 221,02 mi | 229,18 mi | 229,15 mi |
| Total dos passivos | 1,29 mi | 1,36 mi | 1,55 mi |
| Liquidez total | 6,57 mi | 6,85 mi | 7,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,58% | 0,59% | 0,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
222,32 mi
Nov/2020: 230,54 mi
Out/2020: 230,70 mi
Patrimônio líquido
221,02 mi
Nov/2020: 229,18 mi
Out/2020: 229,15 mi
Total dos passivos
1,29 mi
Nov/2020: 1,36 mi
Out/2020: 1,55 mi
Liquidez total
6,57 mi
Nov/2020: 6,85 mi
Out/2020: 7,07 mi
Índice de solvência
0,58%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 0,59%
Out/2020: 0,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: -
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.522.968 | 2.522.968 | 2.522.968 |
| Número de cotistas | 5.860 | 5.944 | 6.053 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,61 | R$ 90,84 | R$ 90,82 |
Número de cotas emitidas
2.522.968
Nov/2020: 2.522.968
Out/2020: 2.522.968
Número de cotistas
5.860
Nov/2020: 5.944
Out/2020: 6.053
Valor patrimonial por cota
R$ 87,61
Nov/2020: R$ 90,84
Out/2020: R$ 90,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,02 mi | 866.961,24 | 749.218,15 |
| └─ Por cota | R$ 0,4035 | R$ 0,3436 | R$ 0,2970 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,06 mi | 1,39 mi | 1,35 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,4035
Nov/2020: 866.961,24
Out/2020: 749.218,15
Contas a receber - Aluguéis
2,06 mi
Nov/2020: 1,39 mi
Out/2020: 1,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
212,83 mi
Nov/2020: 222,30 mi
Out/2020: 222,26 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
212,83 mi
100,00%
|
222,30 mi
100,00%
|
222,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
212,83 mi
100,00%
|
222,30 mi
100,00%
|
222,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
212,83 mi
100,00%
Nov/2020: 222,30 mi (100,00%)
Out/2020: 222,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
212,83 mi
100,00%
Nov/2020: 222,30 mi (100,00%)
Out/2020: 222,26 mi (100,00%)