JRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SHOPPING JARDIM SUL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2021
Entrega
18/02/2021 22:36
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 222,26 mi | 222,32 mi | 230,54 mi |
| Patrimônio líquido | 220,35 mi | 221,02 mi | 229,18 mi |
| Total dos passivos | 1,91 mi | 1,29 mi | 1,36 mi |
| Liquidez total | 6,20 mi | 6,57 mi | 6,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,86% | 0,58% | 0,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
222,26 mi
Dez/2020: 222,32 mi
Nov/2020: 230,54 mi
Patrimônio líquido
220,35 mi
Dez/2020: 221,02 mi
Nov/2020: 229,18 mi
Total dos passivos
1,91 mi
Dez/2020: 1,29 mi
Nov/2020: 1,36 mi
Liquidez total
6,20 mi
Dez/2020: 6,57 mi
Nov/2020: 6,85 mi
Índice de solvência
0,86%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 0,58%
Nov/2020: 0,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.522.968 | 2.522.968 | 2.522.968 |
| Número de cotistas | 5.797 | 5.860 | 5.944 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,34 | R$ 87,61 | R$ 90,84 |
Número de cotas emitidas
2.522.968
Dez/2020: 2.522.968
Nov/2020: 2.522.968
Número de cotistas
5.797
Dez/2020: 5.860
Nov/2020: 5.944
Valor patrimonial por cota
R$ 87,34
Dez/2020: R$ 87,61
Nov/2020: R$ 90,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,53 mi | 1,02 mi | 866.961,24 |
| └─ Por cota | R$ 0,6078 | R$ 0,4035 | R$ 0,3436 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,42 mi | 2,06 mi | 1,39 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,53 mi
└─ Por cota
R$ 0,6078
Dez/2020: 1,02 mi
Nov/2020: 866.961,24
Contas a receber - Aluguéis
1,42 mi
Dez/2020: 2,06 mi
Nov/2020: 1,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
212,90 mi
Dez/2020: 212,83 mi
Nov/2020: 222,30 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
212,90 mi
100,00%
|
212,83 mi
100,00%
|
222,30 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
212,90 mi
100,00%
|
212,83 mi
100,00%
|
222,30 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
212,90 mi
100,00%
Dez/2020: 212,83 mi (100,00%)
Nov/2020: 222,30 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
212,90 mi
100,00%
Dez/2020: 212,83 mi (100,00%)
Nov/2020: 222,30 mi (100,00%)