JRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SHOPPING JARDIM SUL
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 21:09
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 230,35 mi | 230,13 mi | 229,13 mi |
| Patrimônio líquido | 229,09 mi | 229,00 mi | 227,16 mi |
| Total dos passivos | 1,27 mi | 1,13 mi | 1,97 mi |
| Liquidez total | 6,97 mi | 6,96 mi | 7,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,55% | 0,49% | 0,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
230,35 mi
Ago/2020: 230,13 mi
Jul/2020: 229,13 mi
Patrimônio líquido
229,09 mi
Ago/2020: 229,00 mi
Jul/2020: 227,16 mi
Total dos passivos
1,27 mi
Ago/2020: 1,13 mi
Jul/2020: 1,97 mi
Liquidez total
6,97 mi
Ago/2020: 6,96 mi
Jul/2020: 7,39 mi
Índice de solvência
0,55%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 0,49%
Jul/2020: 0,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.522.968 | 2.522.968 | 2.522.968 |
| Número de cotistas | 6.155 | 6.237 | 6.290 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,80 | R$ 90,77 | R$ 90,04 |
Número de cotas emitidas
2.522.968
Ago/2020: 2.522.968
Jul/2020: 2.522.968
Número de cotistas
6.155
Ago/2020: 6.237
Jul/2020: 6.290
Valor patrimonial por cota
R$ 90,80
Ago/2020: R$ 90,77
Jul/2020: R$ 90,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 461.235,80 | 179.722,57 | 1,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1828 | R$ 0,0712 | R$ 0,6490 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,30 mi | 1,25 mi | 690.415,76 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
461.235,80
└─ Por cota
R$ 0,1828
Ago/2020: 179.722,57
Jul/2020: 1,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,30 mi
Ago/2020: 1,25 mi
Jul/2020: 690.415,76
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
222,07 mi
Ago/2020: 221,90 mi
Jul/2020: 221,00 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
222,07 mi
100,00%
|
221,90 mi
100,00%
|
221,00 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
222,07 mi
100,00%
|
221,90 mi
100,00%
|
221,00 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
222,07 mi
100,00%
Ago/2020: 221,90 mi (100,00%)
Jul/2020: 221,00 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
222,07 mi
100,00%
Ago/2020: 221,90 mi (100,00%)
Jul/2020: 221,00 mi (100,00%)