JRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SHOPPING JARDIM SUL
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 22:03
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 230,70 mi | 230,35 mi | 230,13 mi |
| Patrimônio líquido | 229,15 mi | 229,09 mi | 229,00 mi |
| Total dos passivos | 1,55 mi | 1,27 mi | 1,13 mi |
| Liquidez total | 7,07 mi | 6,97 mi | 6,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,67% | 0,55% | 0,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
230,70 mi
Set/2020: 230,35 mi
Ago/2020: 230,13 mi
Patrimônio líquido
229,15 mi
Set/2020: 229,09 mi
Ago/2020: 229,00 mi
Total dos passivos
1,55 mi
Set/2020: 1,27 mi
Ago/2020: 1,13 mi
Liquidez total
7,07 mi
Set/2020: 6,97 mi
Ago/2020: 6,96 mi
Índice de solvência
0,67%
Passivos / Ativo
Set/2020: 0,55%
Ago/2020: 0,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.522.968 | 2.522.968 | 2.522.968 |
| Número de cotistas | 6.053 | 6.155 | 6.237 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,82 | R$ 90,80 | R$ 90,77 |
Número de cotas emitidas
2.522.968
Set/2020: 2.522.968
Ago/2020: 2.522.968
Número de cotistas
6.053
Set/2020: 6.155
Ago/2020: 6.237
Valor patrimonial por cota
R$ 90,82
Set/2020: R$ 90,80
Ago/2020: R$ 90,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 749.218,15 | 461.235,80 | 179.722,57 |
| └─ Por cota | R$ 0,2970 | R$ 0,1828 | R$ 0,0712 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,35 mi | 1,30 mi | 1,25 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
749.218,15
└─ Por cota
R$ 0,2970
Set/2020: 461.235,80
Ago/2020: 179.722,57
Contas a receber - Aluguéis
1,35 mi
Set/2020: 1,30 mi
Ago/2020: 1,25 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
222,26 mi
Set/2020: 222,07 mi
Ago/2020: 221,90 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
222,26 mi
100,00%
|
222,07 mi
100,00%
|
221,90 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
222,26 mi
100,00%
|
222,07 mi
100,00%
|
221,90 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
222,26 mi
100,00%
Set/2020: 222,07 mi (100,00%)
Ago/2020: 221,90 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
222,26 mi
100,00%
Set/2020: 222,07 mi (100,00%)
Ago/2020: 221,90 mi (100,00%)