JRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SHOPPING JARDIM SUL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2020
Entrega
15/06/2020 21:48
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 229,04 mi | 229,23 mi | 229,33 mi |
| Patrimônio líquido | 228,20 mi | 228,34 mi | 228,47 mi |
| Total dos passivos | 846.860,73 | 890.215,95 | 861.502,95 |
| Liquidez total | 7,58 mi | 7,66 mi | 7,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,37% | 0,39% | 0,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
229,04 mi
Abr/2020: 229,23 mi
Mar/2020: 229,33 mi
Patrimônio líquido
228,20 mi
Abr/2020: 228,34 mi
Mar/2020: 228,47 mi
Total dos passivos
846.860,73
Abr/2020: 890.215,95
Mar/2020: 861.502,95
Liquidez total
7,58 mi
Abr/2020: 7,66 mi
Mar/2020: 7,82 mi
Índice de solvência
0,37%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 0,39%
Mar/2020: 0,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.522.968 | 2.522.968 | 2.522.968 |
| Número de cotistas | 6.140 | 6.181 | 6.170 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 05/2020; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 90,45 | R$ 90,51 | R$ 90,55 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Número de cotas emitidas
2.522.968
Abr/2020: 2.522.968
Mar/2020: 2.522.968
Número de cotistas
6.140
Abr/2020: 6.181
Mar/2020: 6.170
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 05/2020; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 90,45
Informado pelo fundo
Abr/2020: R$ 90,51
Mar/2020: R$ 90,55
P/VP
0,95
Cotação / Valor patrimonial
Abr/2020: 0,95
Mar/2020: 0,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 551.084,76 | 574.445,15 | 516.119,62 |
| └─ Por cota | R$ 0,2184 | R$ 0,2277 | R$ 0,2046 |
| Contas a receber - Aluguéis | 414.757,25 | 551.847,29 | 503.428,58 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
551.084,76
└─ Por cota
R$ 0,2184
Abr/2020: 574.445,15
Mar/2020: 516.119,62
Contas a receber - Aluguéis
414.757,25
Abr/2020: 551.847,29
Mar/2020: 503.428,58
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
220,97 mi
Abr/2020: 220,91 mi
Mar/2020: 220,75 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
220,97 mi
100,00%
|
220,91 mi
100,00%
|
220,75 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
220,97 mi
100,00%
|
220,91 mi
100,00%
|
220,75 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
220,97 mi
100,00%
Abr/2020: 220,91 mi (100,00%)
Mar/2020: 220,75 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
220,97 mi
100,00%
Abr/2020: 220,91 mi (100,00%)
Mar/2020: 220,75 mi (100,00%)