JRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SHOPPING JARDIM SUL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2020
Entrega
18/12/2020 15:04
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 230,54 mi | 230,70 mi | 230,35 mi |
| Patrimônio líquido | 229,18 mi | 229,15 mi | 229,09 mi |
| Total dos passivos | 1,36 mi | 1,55 mi | 1,27 mi |
| Liquidez total | 6,85 mi | 7,07 mi | 6,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,59% | 0,67% | 0,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
230,54 mi
Out/2020: 230,70 mi
Set/2020: 230,35 mi
Patrimônio líquido
229,18 mi
Out/2020: 229,15 mi
Set/2020: 229,09 mi
Total dos passivos
1,36 mi
Out/2020: 1,55 mi
Set/2020: 1,27 mi
Liquidez total
6,85 mi
Out/2020: 7,07 mi
Set/2020: 6,97 mi
Índice de solvência
0,59%
Passivos / Ativo
Out/2020: 0,67%
Set/2020: 0,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.522.968 | 2.522.968 | 2.522.968 |
| Número de cotistas | 5.944 | 6.053 | 6.155 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,84 | R$ 90,82 | R$ 90,80 |
Número de cotas emitidas
2.522.968
Out/2020: 2.522.968
Set/2020: 2.522.968
Número de cotistas
5.944
Out/2020: 6.053
Set/2020: 6.155
Valor patrimonial por cota
R$ 90,84
Out/2020: R$ 90,82
Set/2020: R$ 90,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 866.961,24 | 749.218,15 | 461.235,80 |
| └─ Por cota | R$ 0,3436 | R$ 0,2970 | R$ 0,1828 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,39 mi | 1,35 mi | 1,30 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
866.961,24
└─ Por cota
R$ 0,3436
Out/2020: 749.218,15
Set/2020: 461.235,80
Contas a receber - Aluguéis
1,39 mi
Out/2020: 1,35 mi
Set/2020: 1,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
222,30 mi
Out/2020: 222,26 mi
Set/2020: 222,07 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
222,30 mi
100,00%
|
222,26 mi
100,00%
|
222,07 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
222,30 mi
100,00%
|
222,26 mi
100,00%
|
222,07 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
222,30 mi
100,00%
Out/2020: 222,26 mi (100,00%)
Set/2020: 222,07 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
222,30 mi
100,00%
Out/2020: 222,26 mi (100,00%)
Set/2020: 222,07 mi (100,00%)