JRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SHOPPING JARDIM SUL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2020
Entrega
20/08/2020 16:39
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 229,07 mi | 229,04 mi | 229,23 mi |
| Patrimônio líquido | 228,16 mi | 228,20 mi | 228,34 mi |
| Total dos passivos | 915.500,08 | 846.860,73 | 890.215,95 |
| Liquidez total | 7,48 mi | 7,58 mi | 7,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,40% | 0,37% | 0,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
229,07 mi
Mai/2020: 229,04 mi
Abr/2020: 229,23 mi
Patrimônio líquido
228,16 mi
Mai/2020: 228,20 mi
Abr/2020: 228,34 mi
Total dos passivos
915.500,08
Mai/2020: 846.860,73
Abr/2020: 890.215,95
Liquidez total
7,48 mi
Mai/2020: 7,58 mi
Abr/2020: 7,66 mi
Índice de solvência
0,40%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 0,37%
Abr/2020: 0,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.522.968 | 2.522.968 | 2.522.968 |
| Número de cotistas | 6.286 | 6.140 | 6.181 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 06/2020; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 90,43 | R$ 90,45 | R$ 90,51 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Número de cotas emitidas
2.522.968
Mai/2020: 2.522.968
Abr/2020: 2.522.968
Número de cotistas
6.286
Mai/2020: 6.140
Abr/2020: 6.181
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 06/2020; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 90,43
Informado pelo fundo
Mai/2020: R$ 90,45
Abr/2020: R$ 90,51
P/VP
0,95
Cotação / Valor patrimonial
Mai/2020: 0,95
Abr/2020: 0,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 405.116,23 | 551.084,76 | 574.445,15 |
| └─ Por cota | R$ 0,1606 | R$ 0,2184 | R$ 0,2277 |
| Contas a receber - Aluguéis | 366.472,67 | 414.757,25 | 551.847,29 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
405.116,23
└─ Por cota
R$ 0,1606
Mai/2020: 551.084,76
Abr/2020: 574.445,15
Contas a receber - Aluguéis
366.472,67
Mai/2020: 414.757,25
Abr/2020: 551.847,29
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
221,17 mi
Mai/2020: 220,97 mi
Abr/2020: 220,91 mi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
221,17 mi
100,00%
|
220,97 mi
100,00%
|
220,91 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
221,17 mi
100,00%
|
220,97 mi
100,00%
|
220,91 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
221,17 mi
100,00%
Mai/2020: 220,97 mi (100,00%)
Abr/2020: 220,91 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
221,17 mi
100,00%
Mai/2020: 220,97 mi (100,00%)
Abr/2020: 220,91 mi (100,00%)