JRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SHOPPING JARDIM SUL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2020
Entrega
17/08/2020 22:29
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 229,13 mi | 229,07 mi | 229,04 mi |
| Patrimônio líquido | 227,16 mi | 228,16 mi | 228,20 mi |
| Total dos passivos | 1,97 mi | 915.500,08 | 846.860,73 |
| Liquidez total | 7,39 mi | 7,48 mi | 7,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,86% | 0,40% | 0,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
229,13 mi
Jun/2020: 229,07 mi
Mai/2020: 229,04 mi
Patrimônio líquido
227,16 mi
Jun/2020: 228,16 mi
Mai/2020: 228,20 mi
Total dos passivos
1,97 mi
Jun/2020: 915.500,08
Mai/2020: 846.860,73
Liquidez total
7,39 mi
Jun/2020: 7,48 mi
Mai/2020: 7,58 mi
Índice de solvência
0,86%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 0,40%
Mai/2020: 0,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.522.968 | 2.522.968 | 2.522.968 |
| Número de cotistas | 6.290 | 6.286 | 6.140 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 07/2020; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 90,04 | R$ 90,43 | R$ 90,45 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Número de cotas emitidas
2.522.968
Jun/2020: 2.522.968
Mai/2020: 2.522.968
Número de cotistas
6.290
Jun/2020: 6.286
Mai/2020: 6.140
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 07/2020; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 90,04
Informado pelo fundo
Jun/2020: R$ 90,43
Mai/2020: R$ 90,45
P/VP
0,95
Cotação / Valor patrimonial
Jun/2020: 0,95
Mai/2020: 0,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,64 mi | 405.116,23 | 551.084,76 |
| └─ Por cota | R$ 0,6490 | R$ 0,1606 | R$ 0,2184 |
| Contas a receber - Aluguéis | 690.415,76 | 366.472,67 | 414.757,25 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,64 mi
└─ Por cota
R$ 0,6490
Jun/2020: 405.116,23
Mai/2020: 551.084,76
Contas a receber - Aluguéis
690.415,76
Jun/2020: 366.472,67
Mai/2020: 414.757,25
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
221,00 mi
Jun/2020: 221,17 mi
Mai/2020: 220,97 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
221,00 mi
100,00%
|
221,17 mi
100,00%
|
220,97 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
221,00 mi
100,00%
|
221,17 mi
100,00%
|
220,97 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
221,00 mi
100,00%
Jun/2020: 221,17 mi (100,00%)
Mai/2020: 220,97 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
221,00 mi
100,00%
Jun/2020: 221,17 mi (100,00%)
Mai/2020: 220,97 mi (100,00%)