JRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SHOPPING JARDIM SUL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
24/10/2019 11:13
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 212,02 mi | 211,65 mi | 211,89 mi |
| Patrimônio líquido | 208,96 mi | 209,20 mi | 209,12 mi |
| Total dos passivos | 3,07 mi | 2,45 mi | 2,77 mi |
| Liquidez total | 11,57 mi | 11,19 mi | 11,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,45% | 1,16% | 1,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
212,02 mi
Ago/2019: 211,65 mi
Jul/2019: 211,89 mi
Patrimônio líquido
208,96 mi
Ago/2019: 209,20 mi
Jul/2019: 209,12 mi
Total dos passivos
3,07 mi
Ago/2019: 2,45 mi
Jul/2019: 2,77 mi
Liquidez total
11,57 mi
Ago/2019: 11,19 mi
Jul/2019: 11,36 mi
Índice de solvência
1,45%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 1,16%
Jul/2019: 1,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.522.968 | 2.522.968 | 2.522.968 |
| Número de cotistas | 5.935 | 5.753 | 5.651 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 82,82 | R$ 82,92 | R$ 82,89 |
Número de cotas emitidas
2.522.968
Ago/2019: 2.522.968
Jul/2019: 2.522.968
Número de cotistas
5.935
Ago/2019: 5.753
Jul/2019: 5.651
Valor patrimonial por cota
R$ 82,82
Ago/2019: R$ 82,92
Jul/2019: R$ 82,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,69 mi | 2,08 mi | 2,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0658 | R$ 0,8231 | R$ 0,9492 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,44 mi | 1,36 mi | 1,37 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,69 mi
└─ Por cota
R$ 1,0658
Ago/2019: 2,08 mi
Jul/2019: 2,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,44 mi
Ago/2019: 1,36 mi
Jul/2019: 1,37 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
198,56 mi
Ago/2019: 198,22 mi
Jul/2019: 198,19 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
198,56 mi
100,00%
|
198,22 mi
100,00%
|
198,19 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
198,56 mi
100,00%
|
198,22 mi
100,00%
|
198,19 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
198,56 mi
100,00%
Ago/2019: 198,22 mi (100,00%)
Jul/2019: 198,19 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
198,56 mi
100,00%
Ago/2019: 198,22 mi (100,00%)
Jul/2019: 198,19 mi (100,00%)