JRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SHOPPING JARDIM SUL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2019
Entrega
14/11/2019 22:56
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 212,21 mi | 212,02 mi | 211,65 mi |
| Patrimônio líquido | 208,87 mi | 208,96 mi | 209,20 mi |
| Total dos passivos | 3,33 mi | 3,07 mi | 2,45 mi |
| Liquidez total | 11,46 mi | 11,57 mi | 11,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,57% | 1,45% | 1,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
212,21 mi
Set/2019: 212,02 mi
Ago/2019: 211,65 mi
Patrimônio líquido
208,87 mi
Set/2019: 208,96 mi
Ago/2019: 209,20 mi
Total dos passivos
3,33 mi
Set/2019: 3,07 mi
Ago/2019: 2,45 mi
Liquidez total
11,46 mi
Set/2019: 11,57 mi
Ago/2019: 11,19 mi
Índice de solvência
1,57%
Passivos / Ativo
Set/2019: 1,45%
Ago/2019: 1,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: -
Ago/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.522.968 | 2.522.968 | 2.522.968 |
| Número de cotistas | 5.978 | 5.935 | 5.753 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 82,79 | R$ 82,82 | R$ 82,92 |
Número de cotas emitidas
2.522.968
Set/2019: 2.522.968
Ago/2019: 2.522.968
Número de cotistas
5.978
Set/2019: 5.935
Ago/2019: 5.753
Valor patrimonial por cota
R$ 82,79
Set/2019: R$ 82,82
Ago/2019: R$ 82,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,88 mi | 2,69 mi | 2,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1407 | R$ 1,0658 | R$ 0,8231 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,48 mi | 1,44 mi | 1,36 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,88 mi
└─ Por cota
R$ 1,1407
Set/2019: 2,69 mi
Ago/2019: 2,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,48 mi
Set/2019: 1,44 mi
Ago/2019: 1,36 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2019: 0,00
Ago/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
198,77 mi
Set/2019: 198,56 mi
Ago/2019: 198,22 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
198,77 mi
100,00%
|
198,56 mi
100,00%
|
198,22 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
198,77 mi
100,00%
|
198,56 mi
100,00%
|
198,22 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
198,77 mi
100,00%
Set/2019: 198,56 mi (100,00%)
Ago/2019: 198,22 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
198,77 mi
100,00%
Set/2019: 198,56 mi (100,00%)
Ago/2019: 198,22 mi (100,00%)