JRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SHOPPING JARDIM SUL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2018
Entrega
14/09/2018 18:04
Agosto/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 199,12 mi | 198,95 mi | 198,69 mi |
| Patrimônio líquido | 189,00 mi | 188,94 mi | 188,94 mi |
| Total dos passivos | 10,13 mi | 10,01 mi | 9,75 mi |
| Liquidez total | 1,15 mi | 597.315,71 | 415.516,48 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,08% | 5,03% | 4,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
199,12 mi
Jul/2018: 198,95 mi
Jun/2018: 198,69 mi
Patrimônio líquido
189,00 mi
Jul/2018: 188,94 mi
Jun/2018: 188,94 mi
Total dos passivos
10,13 mi
Jul/2018: 10,01 mi
Jun/2018: 9,75 mi
Liquidez total
1,15 mi
Jul/2018: 597.315,71
Jun/2018: 415.516,48
Índice de solvência
5,08%
Passivos / Ativo
Jul/2018: 5,03%
Jun/2018: 4,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.223.060 | 2.223.060 | 2.223.060 |
| Número de cotistas | 3.283 | 3.197 | 3.154 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,02 | R$ 84,99 | R$ 84,99 |
Número de cotas emitidas
2.223.060
Jul/2018: 2.223.060
Jun/2018: 2.223.060
Número de cotistas
3.283
Jul/2018: 3.197
Jun/2018: 3.154
Valor patrimonial por cota
R$ 85,02
Jul/2018: R$ 84,99
Jun/2018: R$ 84,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,18 mi | 1,94 mi | 1,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9820 | R$ 0,8731 | R$ 0,7797 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,34 mi | 1,23 mi | 1,27 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,9820
Jul/2018: 1,94 mi
Jun/2018: 1,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,34 mi
Jul/2018: 1,23 mi
Jun/2018: 1,27 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2018: 0,00
Jun/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
195,54 mi
Jul/2018: 195,45 mi
Jun/2018: 195,43 mi
| Tipo de ativo | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
195,54 mi
100,00%
|
195,45 mi
100,00%
|
195,43 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
195,54 mi
100,00%
|
195,45 mi
100,00%
|
195,43 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
195,54 mi
100,00%
Jul/2018: 195,45 mi (100,00%)
Jun/2018: 195,43 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
195,54 mi
100,00%
Jul/2018: 195,45 mi (100,00%)
Jun/2018: 195,43 mi (100,00%)