JRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SHOPPING JARDIM SUL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2018
Entrega
15/06/2018 21:49
Maio/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 198,72 mi | 198,57 mi | 198,53 mi |
| Patrimônio líquido | 188,87 mi | 188,78 mi | 188,41 mi |
| Total dos passivos | 9,85 mi | 9,79 mi | 10,11 mi |
| Liquidez total | 443.214,65 | 445.219,36 | 523.173,17 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,96% | 4,93% | 5,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
198,72 mi
Abr/2018: 198,57 mi
Mar/2018: 198,53 mi
Patrimônio líquido
188,87 mi
Abr/2018: 188,78 mi
Mar/2018: 188,41 mi
Total dos passivos
9,85 mi
Abr/2018: 9,79 mi
Mar/2018: 10,11 mi
Liquidez total
443.214,65
Abr/2018: 445.219,36
Mar/2018: 523.173,17
Índice de solvência
4,96%
Passivos / Ativo
Abr/2018: 4,93%
Mar/2018: 5,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2018: -
Mar/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.223.060 | 2.223.060 | 2.223.060 |
| Número de cotistas | 3.170 | 3.084 | 3.050 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,96 | R$ 84,92 | R$ 84,75 |
Número de cotas emitidas
2.223.060
Abr/2018: 2.223.060
Mar/2018: 2.223.060
Número de cotistas
3.170
Abr/2018: 3.084
Mar/2018: 3.050
Valor patrimonial por cota
R$ 84,96
Abr/2018: R$ 84,92
Mar/2018: R$ 84,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,73 mi | 1,66 mi | 1,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7794 | R$ 0,7465 | R$ 0,7559 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,37 mi | 1,40 mi | 1,42 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,73 mi
└─ Por cota
R$ 0,7794
Abr/2018: 1,66 mi
Mar/2018: 1,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,37 mi
Abr/2018: 1,40 mi
Mar/2018: 1,42 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2018: 0,00
Mar/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
195,37 mi
Abr/2018: 195,28 mi
Mar/2018: 195,24 mi
| Tipo de ativo | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
195,37 mi
100,00%
|
195,28 mi
100,00%
|
195,24 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
195,37 mi
100,00%
|
195,28 mi
100,00%
|
195,24 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
195,37 mi
100,00%
Abr/2018: 195,28 mi (100,00%)
Mar/2018: 195,24 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
195,37 mi
100,00%
Abr/2018: 195,28 mi (100,00%)
Mar/2018: 195,24 mi (100,00%)