JRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SHOPPING JARDIM SUL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2018
Entrega
13/07/2018 23:09
Junho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 198,69 mi | 198,72 mi | 198,57 mi |
| Patrimônio líquido | 188,94 mi | 188,87 mi | 188,78 mi |
| Total dos passivos | 9,75 mi | 9,85 mi | 9,79 mi |
| Liquidez total | 415.516,48 | 443.214,65 | 445.219,36 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,91% | 4,96% | 4,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
198,69 mi
Mai/2018: 198,72 mi
Abr/2018: 198,57 mi
Patrimônio líquido
188,94 mi
Mai/2018: 188,87 mi
Abr/2018: 188,78 mi
Total dos passivos
9,75 mi
Mai/2018: 9,85 mi
Abr/2018: 9,79 mi
Liquidez total
415.516,48
Mai/2018: 443.214,65
Abr/2018: 445.219,36
Índice de solvência
4,91%
Passivos / Ativo
Mai/2018: 4,96%
Abr/2018: 4,93%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2018: -
Abr/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.223.060 | 2.223.060 | 2.223.060 |
| Número de cotistas | 3.154 | 3.170 | 3.084 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,99 | R$ 84,96 | R$ 84,92 |
Número de cotas emitidas
2.223.060
Mai/2018: 2.223.060
Abr/2018: 2.223.060
Número de cotistas
3.154
Mai/2018: 3.170
Abr/2018: 3.084
Valor patrimonial por cota
R$ 84,99
Mai/2018: R$ 84,96
Abr/2018: R$ 84,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,73 mi | 1,73 mi | 1,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7797 | R$ 0,7794 | R$ 0,7465 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,27 mi | 1,37 mi | 1,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,73 mi
└─ Por cota
R$ 0,7797
Mai/2018: 1,73 mi
Abr/2018: 1,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,27 mi
Mai/2018: 1,37 mi
Abr/2018: 1,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2018: 0,00
Abr/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
195,43 mi
Mai/2018: 195,37 mi
Abr/2018: 195,28 mi
| Tipo de ativo | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
195,43 mi
100,00%
|
195,37 mi
100,00%
|
195,28 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
195,43 mi
100,00%
|
195,37 mi
100,00%
|
195,28 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
195,43 mi
100,00%
Mai/2018: 195,37 mi (100,00%)
Abr/2018: 195,28 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
195,43 mi
100,00%
Mai/2018: 195,37 mi (100,00%)
Abr/2018: 195,28 mi (100,00%)