JRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SHOPPING JARDIM SUL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2018
Entrega
14/12/2018 21:49
Novembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 199,15 mi | 199,09 mi | 199,20 mi |
| Patrimônio líquido | 188,96 mi | 189,11 mi | 189,01 mi |
| Total dos passivos | 10,19 mi | 9,98 mi | 10,18 mi |
| Liquidez total | 754.936,92 | 918.234,28 | 1,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,12% | 5,01% | 5,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
199,15 mi
Out/2018: 199,09 mi
Set/2018: 199,20 mi
Patrimônio líquido
188,96 mi
Out/2018: 189,11 mi
Set/2018: 189,01 mi
Total dos passivos
10,19 mi
Out/2018: 9,98 mi
Set/2018: 10,18 mi
Liquidez total
754.936,92
Out/2018: 918.234,28
Set/2018: 1,09 mi
Índice de solvência
5,12%
Passivos / Ativo
Out/2018: 5,01%
Set/2018: 5,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2018: -
Set/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.223.060 | 2.223.060 | 2.223.060 |
| Número de cotistas | 3.868 | 3.464 | 3.343 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,00 | R$ 85,07 | R$ 85,02 |
Número de cotas emitidas
2.223.060
Out/2018: 2.223.060
Set/2018: 2.223.060
Número de cotistas
3.868
Out/2018: 3.464
Set/2018: 3.343
Valor patrimonial por cota
R$ 85,00
Out/2018: R$ 85,07
Set/2018: R$ 85,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,94 mi | 1,66 mi | 2,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8745 | R$ 0,7481 | R$ 0,9016 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,54 mi | 1,54 mi | 1,38 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,94 mi
└─ Por cota
R$ 0,8745
Out/2018: 1,66 mi
Set/2018: 2,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,54 mi
Out/2018: 1,54 mi
Set/2018: 1,38 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
195,90 mi
Out/2018: 195,74 mi
Set/2018: 195,66 mi
| Tipo de ativo | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
195,90 mi
100,00%
|
195,74 mi
100,00%
|
195,66 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
195,90 mi
100,00%
|
195,74 mi
100,00%
|
195,66 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
195,90 mi
100,00%
Out/2018: 195,74 mi (100,00%)
Set/2018: 195,66 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
195,90 mi
100,00%
Out/2018: 195,74 mi (100,00%)
Set/2018: 195,66 mi (100,00%)