JRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SHOPPING JARDIM SUL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2018
Entrega
15/08/2018 10:56
Julho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 198,95 mi | 198,69 mi | 198,72 mi |
| Patrimônio líquido | 188,94 mi | 188,94 mi | 188,87 mi |
| Total dos passivos | 10,01 mi | 9,75 mi | 9,85 mi |
| Liquidez total | 597.315,71 | 415.516,48 | 443.214,65 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,03% | 4,91% | 4,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
198,95 mi
Jun/2018: 198,69 mi
Mai/2018: 198,72 mi
Patrimônio líquido
188,94 mi
Jun/2018: 188,94 mi
Mai/2018: 188,87 mi
Total dos passivos
10,01 mi
Jun/2018: 9,75 mi
Mai/2018: 9,85 mi
Liquidez total
597.315,71
Jun/2018: 415.516,48
Mai/2018: 443.214,65
Índice de solvência
5,03%
Passivos / Ativo
Jun/2018: 4,91%
Mai/2018: 4,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.223.060 | 2.223.060 | 2.223.060 |
| Número de cotistas | 3.197 | 3.154 | 3.170 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,99 | R$ 84,99 | R$ 84,96 |
Número de cotas emitidas
2.223.060
Jun/2018: 2.223.060
Mai/2018: 2.223.060
Número de cotistas
3.197
Jun/2018: 3.154
Mai/2018: 3.170
Valor patrimonial por cota
R$ 84,99
Jun/2018: R$ 84,99
Mai/2018: R$ 84,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,94 mi | 1,73 mi | 1,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8731 | R$ 0,7797 | R$ 0,7794 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,23 mi | 1,27 mi | 1,37 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,94 mi
└─ Por cota
R$ 0,8731
Jun/2018: 1,73 mi
Mai/2018: 1,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,23 mi
Jun/2018: 1,27 mi
Mai/2018: 1,37 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
195,45 mi
Jun/2018: 195,43 mi
Mai/2018: 195,37 mi
| Tipo de ativo | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
195,45 mi
100,00%
|
195,43 mi
100,00%
|
195,37 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
195,45 mi
100,00%
|
195,43 mi
100,00%
|
195,37 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
195,45 mi
100,00%
Jun/2018: 195,43 mi (100,00%)
Mai/2018: 195,37 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
195,45 mi
100,00%
Jun/2018: 195,43 mi (100,00%)
Mai/2018: 195,37 mi (100,00%)