JRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SHOPPING JARDIM SUL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2017
Entrega
15/09/2017 17:36
Agosto/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 197,06 mi | 196,85 mi | 196,72 mi |
| Patrimônio líquido | 186,18 mi | 186,29 mi | 185,94 mi |
| Total dos passivos | 10,88 mi | 10,56 mi | 10,79 mi |
| Liquidez total | 304.482,46 | 560.468,11 | 534.440,81 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,52% | 5,36% | 5,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
197,06 mi
Jul/2017: 196,85 mi
Jun/2017: 196,72 mi
Patrimônio líquido
186,18 mi
Jul/2017: 186,29 mi
Jun/2017: 185,94 mi
Total dos passivos
10,88 mi
Jul/2017: 10,56 mi
Jun/2017: 10,79 mi
Liquidez total
304.482,46
Jul/2017: 560.468,11
Jun/2017: 534.440,81
Índice de solvência
5,52%
Passivos / Ativo
Jul/2017: 5,36%
Jun/2017: 5,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2017: -
Jun/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.223.060 | 2.223.060 | 2.223.060 |
| Número de cotistas | 1.956 | 1.842 | 1.781 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,75 | R$ 83,80 | R$ 83,64 |
Número de cotas emitidas
2.223.060
Jul/2017: 2.223.060
Jun/2017: 2.223.060
Número de cotistas
1.956
Jul/2017: 1.842
Jun/2017: 1.781
Valor patrimonial por cota
R$ 83,75
Jul/2017: R$ 83,80
Jun/2017: R$ 83,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,73 mi | 2,43 mi | 2,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2275 | R$ 1,0914 | R$ 1,1712 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,28 mi | 1,50 mi | 1,26 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,73 mi
└─ Por cota
R$ 1,2275
Jul/2017: 2,43 mi
Jun/2017: 2,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,28 mi
Jul/2017: 1,50 mi
Jun/2017: 1,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2017: 0,00
Jun/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
193,97 mi
Jul/2017: 193,96 mi
Jun/2017: 193,65 mi
| Tipo de ativo | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
193,97 mi
100,00%
|
193,96 mi
100,00%
|
193,65 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
193,97 mi
100,00%
|
193,96 mi
100,00%
|
193,65 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
193,97 mi
100,00%
Jul/2017: 193,96 mi (100,00%)
Jun/2017: 193,65 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
193,97 mi
100,00%
Jul/2017: 193,96 mi (100,00%)
Jun/2017: 193,65 mi (100,00%)