JRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SHOPPING JARDIM SUL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2017
Entrega
11/10/2017 17:28
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 197,55 mi | 197,06 mi | 196,85 mi |
| Patrimônio líquido | 187,10 mi | 186,18 mi | 186,29 mi |
| Total dos passivos | 10,45 mi | 10,88 mi | 10,56 mi |
| Liquidez total | 756.087,61 | 304.482,46 | 560.468,11 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,29% | 5,52% | 5,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
197,55 mi
Ago/2017: 197,06 mi
Jul/2017: 196,85 mi
Patrimônio líquido
187,10 mi
Ago/2017: 186,18 mi
Jul/2017: 186,29 mi
Total dos passivos
10,45 mi
Ago/2017: 10,88 mi
Jul/2017: 10,56 mi
Liquidez total
756.087,61
Ago/2017: 304.482,46
Jul/2017: 560.468,11
Índice de solvência
5,29%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 5,52%
Jul/2017: 5,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.223.060 | 2.223.060 | 2.223.060 |
| Número de cotistas | 1.956 | 1.956 | 1.842 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,16 | R$ 83,75 | R$ 83,80 |
Número de cotas emitidas
2.223.060
Ago/2017: 2.223.060
Jul/2017: 2.223.060
Número de cotistas
1.956
Ago/2017: 1.956
Jul/2017: 1.842
Valor patrimonial por cota
R$ 84,16
Ago/2017: R$ 83,75
Jul/2017: R$ 83,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,16 mi | 2,73 mi | 2,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9703 | R$ 1,2275 | R$ 1,0914 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,52 mi | 1,28 mi | 1,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,9703
Ago/2017: 2,73 mi
Jul/2017: 2,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,52 mi
Ago/2017: 1,28 mi
Jul/2017: 1,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2017: 0,00
Jul/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
194,20 mi
Ago/2017: 193,97 mi
Jul/2017: 193,96 mi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
194,20 mi
100,00%
|
193,97 mi
100,00%
|
193,96 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
194,20 mi
100,00%
|
193,97 mi
100,00%
|
193,96 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
194,20 mi
100,00%
Ago/2017: 193,97 mi (100,00%)
Jul/2017: 193,96 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
194,20 mi
100,00%
Ago/2017: 193,97 mi (100,00%)
Jul/2017: 193,96 mi (100,00%)