JRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SHOPPING JARDIM SUL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2017
Entrega
14/11/2017 17:03
Outubro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 197,39 mi | 197,55 mi | 197,06 mi |
| Patrimônio líquido | 187,59 mi | 187,10 mi | 186,18 mi |
| Total dos passivos | 9,80 mi | 10,45 mi | 10,88 mi |
| Liquidez total | 372.832,57 | 756.087,61 | 304.482,46 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,97% | 5,29% | 5,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
197,39 mi
Set/2017: 197,55 mi
Ago/2017: 197,06 mi
Patrimônio líquido
187,59 mi
Set/2017: 187,10 mi
Ago/2017: 186,18 mi
Total dos passivos
9,80 mi
Set/2017: 10,45 mi
Ago/2017: 10,88 mi
Liquidez total
372.832,57
Set/2017: 756.087,61
Ago/2017: 304.482,46
Índice de solvência
4,97%
Passivos / Ativo
Set/2017: 5,29%
Ago/2017: 5,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2017: -
Ago/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.223.060 | 2.223.060 | 2.223.060 |
| Número de cotistas | 2.142 | 1.956 | 1.956 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,38 | R$ 84,16 | R$ 83,75 |
Número de cotas emitidas
2.223.060
Set/2017: 2.223.060
Ago/2017: 2.223.060
Número de cotistas
2.142
Set/2017: 1.956
Ago/2017: 1.956
Valor patrimonial por cota
R$ 84,38
Set/2017: R$ 84,16
Ago/2017: R$ 83,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,03 mi | 2,16 mi | 2,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9150 | R$ 0,9703 | R$ 1,2275 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,29 mi | 1,52 mi | 1,28 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,03 mi
└─ Por cota
R$ 0,9150
Set/2017: 2,16 mi
Ago/2017: 2,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,29 mi
Set/2017: 1,52 mi
Ago/2017: 1,28 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2017: 0,00
Ago/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
194,26 mi
Set/2017: 194,20 mi
Ago/2017: 193,97 mi
| Tipo de ativo | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
194,26 mi
100,00%
|
194,20 mi
100,00%
|
193,97 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
194,26 mi
100,00%
|
194,20 mi
100,00%
|
193,97 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
194,26 mi
100,00%
Set/2017: 194,20 mi (100,00%)
Ago/2017: 193,97 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
194,26 mi
100,00%
Set/2017: 194,20 mi (100,00%)
Ago/2017: 193,97 mi (100,00%)