JRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SHOPPING JARDIM SUL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2017
Entrega
13/06/2017 15:10
Maio/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 196,66 mi | 196,97 mi | 196,95 mi |
| Patrimônio líquido | 185,87 mi | 186,14 mi | 185,95 mi |
| Total dos passivos | 10,78 mi | 10,83 mi | 11,00 mi |
| Liquidez total | 429.217,95 | 621.138,68 | 338.027,91 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,48% | 5,50% | 5,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
196,66 mi
Abr/2017: 196,97 mi
Mar/2017: 196,95 mi
Patrimônio líquido
185,87 mi
Abr/2017: 186,14 mi
Mar/2017: 185,95 mi
Total dos passivos
10,78 mi
Abr/2017: 10,83 mi
Mar/2017: 11,00 mi
Liquidez total
429.217,95
Abr/2017: 621.138,68
Mar/2017: 338.027,91
Índice de solvência
5,48%
Passivos / Ativo
Abr/2017: 5,50%
Mar/2017: 5,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2017: -
Mar/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.223.060 | 2.223.060 | 2.223.060 |
| Número de cotistas | 1.732 | 1.732 | 1.727 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,61 | R$ 83,73 | R$ 83,65 |
Número de cotas emitidas
2.223.060
Abr/2017: 2.223.060
Mar/2017: 2.223.060
Número de cotistas
1.732
Abr/2017: 1.732
Mar/2017: 1.727
Valor patrimonial por cota
R$ 83,61
Abr/2017: R$ 83,73
Mar/2017: R$ 83,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,49 mi | 2,65 mi | 2,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1183 | R$ 1,1925 | R$ 1,2045 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,24 mi | 1,40 mi | 1,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,49 mi
└─ Por cota
R$ 1,1183
Abr/2017: 2,65 mi
Mar/2017: 2,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,24 mi
Abr/2017: 1,40 mi
Mar/2017: 1,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2017: 0,00
Mar/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
193,65 mi
Abr/2017: 193,65 mi
Mar/2017: 193,65 mi
| Tipo de ativo | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
193,65 mi
100,00%
|
193,65 mi
100,00%
|
193,65 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
193,65 mi
100,00%
|
193,65 mi
100,00%
|
193,65 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
193,65 mi
100,00%
Abr/2017: 193,65 mi (100,00%)
Mar/2017: 193,65 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
193,65 mi
100,00%
Abr/2017: 193,65 mi (100,00%)
Mar/2017: 193,65 mi (100,00%)