JRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SHOPPING JARDIM SUL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2017
Entrega
15/12/2017 10:12
Novembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 197,42 mi | 197,39 mi | 197,55 mi |
| Patrimônio líquido | 188,12 mi | 187,59 mi | 187,10 mi |
| Total dos passivos | 9,30 mi | 9,80 mi | 10,45 mi |
| Liquidez total | 387.569,00 | 372.832,57 | 756.087,61 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,71% | 4,97% | 5,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
197,42 mi
Out/2017: 197,39 mi
Set/2017: 197,55 mi
Patrimônio líquido
188,12 mi
Out/2017: 187,59 mi
Set/2017: 187,10 mi
Total dos passivos
9,30 mi
Out/2017: 9,80 mi
Set/2017: 10,45 mi
Liquidez total
387.569,00
Out/2017: 372.832,57
Set/2017: 756.087,61
Índice de solvência
4,71%
Passivos / Ativo
Out/2017: 4,97%
Set/2017: 5,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2017: -
Set/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.223.060 | 2.223.060 | 2.223.060 |
| Número de cotistas | 2.244 | 2.142 | 1.956 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,62 | R$ 84,38 | R$ 84,16 |
Número de cotas emitidas
2.223.060
Out/2017: 2.223.060
Set/2017: 2.223.060
Número de cotistas
2.244
Out/2017: 2.142
Set/2017: 1.956
Valor patrimonial por cota
R$ 84,62
Out/2017: R$ 84,38
Set/2017: R$ 84,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,04 mi | 2,03 mi | 2,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9157 | R$ 0,9150 | R$ 0,9703 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,33 mi | 1,29 mi | 1,52 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,04 mi
└─ Por cota
R$ 0,9157
Out/2017: 2,03 mi
Set/2017: 2,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,33 mi
Out/2017: 1,29 mi
Set/2017: 1,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2017: 0,00
Set/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
194,40 mi
Out/2017: 194,26 mi
Set/2017: 194,20 mi
| Tipo de ativo | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
194,40 mi
100,00%
|
194,26 mi
100,00%
|
194,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
194,40 mi
100,00%
|
194,26 mi
100,00%
|
194,20 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
194,40 mi
100,00%
Out/2017: 194,26 mi (100,00%)
Set/2017: 194,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
194,40 mi
100,00%
Out/2017: 194,26 mi (100,00%)
Set/2017: 194,20 mi (100,00%)