JRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SHOPPING JARDIM SUL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2017
Entrega
14/08/2017 19:16
Julho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 196,85 mi | 196,72 mi | 196,66 mi |
| Patrimônio líquido | 186,29 mi | 185,94 mi | 185,87 mi |
| Total dos passivos | 10,56 mi | 10,79 mi | 10,78 mi |
| Liquidez total | 560.468,11 | 534.440,81 | 429.217,95 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,36% | 5,48% | 5,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
196,85 mi
Jun/2017: 196,72 mi
Mai/2017: 196,66 mi
Patrimônio líquido
186,29 mi
Jun/2017: 185,94 mi
Mai/2017: 185,87 mi
Total dos passivos
10,56 mi
Jun/2017: 10,79 mi
Mai/2017: 10,78 mi
Liquidez total
560.468,11
Jun/2017: 534.440,81
Mai/2017: 429.217,95
Índice de solvência
5,36%
Passivos / Ativo
Jun/2017: 5,48%
Mai/2017: 5,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.223.060 | 2.223.060 | 2.223.060 |
| Número de cotistas | 1.842 | 1.781 | 1.732 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,80 | R$ 83,64 | R$ 83,61 |
Número de cotas emitidas
2.223.060
Jun/2017: 2.223.060
Mai/2017: 2.223.060
Número de cotistas
1.842
Jun/2017: 1.781
Mai/2017: 1.732
Valor patrimonial por cota
R$ 83,80
Jun/2017: R$ 83,64
Mai/2017: R$ 83,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,43 mi | 2,60 mi | 2,49 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0914 | R$ 1,1712 | R$ 1,1183 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,50 mi | 1,26 mi | 1,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,43 mi
└─ Por cota
R$ 1,0914
Jun/2017: 2,60 mi
Mai/2017: 2,49 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,50 mi
Jun/2017: 1,26 mi
Mai/2017: 1,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2017: 0,00
Mai/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
193,96 mi
Jun/2017: 193,65 mi
Mai/2017: 193,65 mi
| Tipo de ativo | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
193,96 mi
100,00%
|
193,65 mi
100,00%
|
193,65 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
193,96 mi
100,00%
|
193,65 mi
100,00%
|
193,65 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
193,96 mi
100,00%
Jun/2017: 193,65 mi (100,00%)
Mai/2017: 193,65 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
193,96 mi
100,00%
Jun/2017: 193,65 mi (100,00%)
Mai/2017: 193,65 mi (100,00%)