JPPA11
JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
08/10/2026 10:09
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 91,05 mi | 90,46 mi | 91,72 mi |
| Patrimônio líquido | 89,51 mi | 88,30 mi | 89,41 mi |
| Total dos passivos | 1,54 mi | 2,16 mi | 2,30 mi |
| Liquidez total | 10,00 mi | 11,78 mi | 11,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,69% | 2,39% | 2,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
91,05 mi
Ago/2026: 90,46 mi
Jul/2026: 91,72 mi
Patrimônio líquido
89,51 mi
Ago/2026: 88,30 mi
Jul/2026: 89,41 mi
Total dos passivos
1,54 mi
Ago/2026: 2,16 mi
Jul/2026: 2,30 mi
Liquidez total
10,00 mi
Ago/2026: 11,78 mi
Jul/2026: 11,58 mi
Índice de solvência
1,69%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 2,39%
Jul/2026: 2,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 904.050 | 904.050 | 904.050 |
| Número de cotistas | 5.728 | 5.802 | 5.896 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 99,01 | R$ 97,67 | R$ 98,90 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,78 | 0,79 | 0,78 |
Número de cotas emitidas
904.050
Ago/2026: 904.050
Jul/2026: 904.050
Número de cotistas
5.728
Ago/2026: 5.802
Jul/2026: 5.896
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 99,01
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 97,67
Jul/2026: R$ 98,90
P/VP
0,78
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,79
Jul/2026: 0,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,08 mi | 1,08 mi | 1,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2000 | R$ 1,2000 | R$ 1,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,08 mi
└─ Por cota
R$ 1,2000
Ago/2026: 1,08 mi
Jul/2026: 1,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
81,04 mi
Ago/2026: 78,66 mi
Jul/2026: 80,12 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
81,04 mi
100,00%
|
78,66 mi
100,00%
|
80,12 mi
100,00%
|
CRI/CRA
81,04 mi
100,00%
Ago/2026: 78,66 mi (100,00%)
Jul/2026: 80,12 mi (100,00%)