JPPA11
JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 11:16
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 90,35 mi | 89,48 mi | 88,92 mi |
| Patrimônio líquido | 89,02 mi | 88,22 mi | 87,65 mi |
| Total dos passivos | 1,32 mi | 1,26 mi | 1,27 mi |
| Liquidez total | 10,54 mi | 3,18 mi | 1,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,46% | 1,40% | 1,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
90,35 mi
Ago/2025: 89,48 mi
Jul/2025: 88,92 mi
Patrimônio líquido
89,02 mi
Ago/2025: 88,22 mi
Jul/2025: 87,65 mi
Total dos passivos
1,32 mi
Ago/2025: 1,26 mi
Jul/2025: 1,27 mi
Liquidez total
10,54 mi
Ago/2025: 3,18 mi
Jul/2025: 1,35 mi
Índice de solvência
1,46%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 1,40%
Jul/2025: 1,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 904.050 | 904.050 | 904.050 |
| Número de cotistas | 6.534 | 6.577 | 6.673 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,47 | R$ 97,58 | R$ 96,95 |
Número de cotas emitidas
904.050
Ago/2025: 904.050
Jul/2025: 904.050
Número de cotistas
6.534
Ago/2025: 6.577
Jul/2025: 6.673
Valor patrimonial por cota
R$ 98,47
Ago/2025: R$ 97,58
Jul/2025: R$ 96,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 958.293,00 | 958.293,00 | 958.293,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,0600 | R$ 1,0600 | R$ 1,0600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
958.293,00
└─ Por cota
R$ 1,0600
Ago/2025: 958.293,00
Jul/2025: 958.293,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
79,80 mi
Ago/2025: 86,29 mi
Jul/2025: 87,55 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
79,80 mi
100,00%
|
86,29 mi
100,00%
|
87,55 mi
100,00%
|
CRI/CRA
79,80 mi
100,00%
Ago/2025: 86,29 mi (100,00%)
Jul/2025: 87,55 mi (100,00%)