JPPA11

JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2025

Entrega

14/11/2025 10:32

Outubro/2025

Estrutura patrimonial

Ativo 90,92 mi
Set/2025: 90,35 mi Ago/2025: 89,48 mi
Patrimônio líquido 89,62 mi
Set/2025: 89,02 mi Ago/2025: 88,22 mi
Total dos passivos 1,30 mi
Set/2025: 1,32 mi Ago/2025: 1,26 mi
Liquidez total 9,97 mi
Set/2025: 10,54 mi Ago/2025: 3,18 mi
Índice de solvência 1,43%

Passivos / Ativo

Set/2025: 1,46% Ago/2025: 1,40%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2025: - Ago/2025: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 904.050
Set/2025: 904.050 Ago/2025: 904.050
Número de cotistas 6.451
Set/2025: 6.534 Ago/2025: 6.577
Valor patrimonial por cota R$ 99,13
Set/2025: R$ 98,47 Ago/2025: R$ 97,58

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 958.293,00
└─ Por cota R$ 1,0600
Set/2025: 958.293,00 Ago/2025: 958.293,00
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Set/2025: 0,00 Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2025: 0,00 Ago/2025: 0,00

Investimentos

Total investido
80,95 mi
Set/2025: 79,80 mi Ago/2025: 86,29 mi
CRI/CRA
80,95 mi 100,00%
Set/2025: 79,80 mi (100,00%) Ago/2025: 86,29 mi (100,00%)
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