JPPA11
JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 10:25
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 87,18 mi | 88,34 mi | 88,39 mi |
| Patrimônio líquido | 85,81 mi | 87,26 mi | 87,29 mi |
| Total dos passivos | 1,37 mi | 1,08 mi | 1,10 mi |
| Liquidez total | 2,18 mi | 6,81 mi | 8,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,57% | 1,23% | 1,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
87,18 mi
Nov/2024: 88,34 mi
Out/2024: 88,39 mi
Patrimônio líquido
85,81 mi
Nov/2024: 87,26 mi
Out/2024: 87,29 mi
Total dos passivos
1,37 mi
Nov/2024: 1,08 mi
Out/2024: 1,10 mi
Liquidez total
2,18 mi
Nov/2024: 6,81 mi
Out/2024: 8,56 mi
Índice de solvência
1,57%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 1,23%
Out/2024: 1,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 904.050 | 904.050 | 904.050 |
| Número de cotistas | 7.175 | 7.388 | 7.574 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,92 | R$ 96,52 | R$ 96,56 |
Número de cotas emitidas
904.050
Nov/2024: 904.050
Out/2024: 904.050
Número de cotistas
7.175
Nov/2024: 7.388
Out/2024: 7.574
Valor patrimonial por cota
R$ 94,92
Nov/2024: R$ 96,52
Out/2024: R$ 96,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,23 mi | 949.252,50 | 949.252,50 |
| └─ Por cota | R$ 1,3600 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,23 mi
└─ Por cota
R$ 1,3600
Nov/2024: 949.252,50
Out/2024: 949.252,50
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
85,00 mi
Nov/2024: 81,53 mi
Out/2024: 79,82 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
85,00 mi
100,00%
|
81,53 mi
100,00%
|
79,82 mi
100,00%
|
CRI/CRA
85,00 mi
100,00%
Nov/2024: 81,53 mi (100,00%)
Out/2024: 79,82 mi (100,00%)