JPPA11

JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2024

Entrega

13/09/2024 16:49

Agosto/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 89,06 mi
Jul/2024: 89,00 mi Jun/2024: 88,40 mi
Patrimônio líquido 87,95 mi
Jul/2024: 87,88 mi Jun/2024: 87,25 mi
Total dos passivos 1,11 mi
Jul/2024: 1,12 mi Jun/2024: 1,14 mi
Liquidez total 3,02 mi
Jul/2024: 1,90 mi Jun/2024: 946.248,43
Índice de solvência 1,25%

Passivos / Ativo

Jul/2024: 1,25% Jun/2024: 1,29%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2024: - Jun/2024: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 904.050
Jul/2024: 904.050 Jun/2024: 904.050
Número de cotistas 7.862
Jul/2024: 8.006 Jun/2024: 8.130
Valor patrimonial por cota R$ 97,29
Jul/2024: R$ 97,21 Jun/2024: R$ 96,52

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 904.050,00
└─ Por cota R$ 1,0000
Jul/2024: 904.050,00 Jun/2024: 913.090,50
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jul/2024: - Jun/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2024: - Jun/2024: -

Investimentos

Total investido
86,03 mi
Jul/2024: 87,08 mi Jun/2024: 87,43 mi
CRI/CRA
86,03 mi 100,00%
Jul/2024: 87,08 mi (100,00%) Jun/2024: 87,43 mi (100,00%)
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