JPPA11
JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
14/10/2024 10:02
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 88,74 mi | 89,06 mi | 89,00 mi |
| Patrimônio líquido | 87,61 mi | 87,95 mi | 87,88 mi |
| Total dos passivos | 1,12 mi | 1,11 mi | 1,12 mi |
| Liquidez total | 6,47 mi | 3,02 mi | 1,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,27% | 1,25% | 1,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
88,74 mi
Ago/2024: 89,06 mi
Jul/2024: 89,00 mi
Patrimônio líquido
87,61 mi
Ago/2024: 87,95 mi
Jul/2024: 87,88 mi
Total dos passivos
1,12 mi
Ago/2024: 1,11 mi
Jul/2024: 1,12 mi
Liquidez total
6,47 mi
Ago/2024: 3,02 mi
Jul/2024: 1,90 mi
Índice de solvência
1,27%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,25%
Jul/2024: 1,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 904.050 | 904.050 | 904.050 |
| Número de cotistas | 7.775 | 7.862 | 8.006 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,91 | R$ 97,29 | R$ 97,21 |
Número de cotas emitidas
904.050
Ago/2024: 904.050
Jul/2024: 904.050
Número de cotistas
7.775
Ago/2024: 7.862
Jul/2024: 8.006
Valor patrimonial por cota
R$ 96,91
Ago/2024: R$ 97,29
Jul/2024: R$ 97,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 904.050,00 | 904.050,00 | 904.050,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
904.050,00
└─ Por cota
R$ 1,0000
Ago/2024: 904.050,00
Jul/2024: 904.050,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
82,26 mi
Ago/2024: 86,03 mi
Jul/2024: 87,08 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
82,26 mi
100,00%
|
86,03 mi
100,00%
|
87,08 mi
100,00%
|
CRI/CRA
82,26 mi
100,00%
Ago/2024: 86,03 mi (100,00%)
Jul/2024: 87,08 mi (100,00%)