JPPA11

JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2024

Entrega

14/11/2024 11:51

Outubro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 88,39 mi
Set/2024: 88,74 mi Ago/2024: 89,06 mi
Patrimônio líquido 87,29 mi
Set/2024: 87,61 mi Ago/2024: 87,95 mi
Total dos passivos 1,10 mi
Set/2024: 1,12 mi Ago/2024: 1,11 mi
Liquidez total 8,56 mi
Set/2024: 6,47 mi Ago/2024: 3,02 mi
Índice de solvência 1,24%

Passivos / Ativo

Set/2024: 1,27% Ago/2024: 1,25%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2024: - Ago/2024: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 904.050
Set/2024: 904.050 Ago/2024: 904.050
Número de cotistas 7.574
Set/2024: 7.775 Ago/2024: 7.862
Valor patrimonial por cota R$ 96,56
Set/2024: R$ 96,91 Ago/2024: R$ 97,29

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 949.252,50
└─ Por cota R$ 1,0500
Set/2024: 904.050,00 Ago/2024: 904.050,00
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Set/2024: 0,00 Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2024: 0,00 Ago/2024: 0,00

Investimentos

Total investido
79,82 mi
Set/2024: 82,26 mi Ago/2024: 86,03 mi
CRI/CRA
79,82 mi 100,00%
Set/2024: 82,26 mi (100,00%) Ago/2024: 86,03 mi (100,00%)
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