JPPA11
JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
13/12/2024 17:15
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 88,34 mi | 88,39 mi | 88,74 mi |
| Patrimônio líquido | 87,26 mi | 87,29 mi | 87,61 mi |
| Total dos passivos | 1,08 mi | 1,10 mi | 1,12 mi |
| Liquidez total | 6,81 mi | 8,56 mi | 6,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,23% | 1,24% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
88,34 mi
Out/2024: 88,39 mi
Set/2024: 88,74 mi
Patrimônio líquido
87,26 mi
Out/2024: 87,29 mi
Set/2024: 87,61 mi
Total dos passivos
1,08 mi
Out/2024: 1,10 mi
Set/2024: 1,12 mi
Liquidez total
6,81 mi
Out/2024: 8,56 mi
Set/2024: 6,47 mi
Índice de solvência
1,23%
Passivos / Ativo
Out/2024: 1,24%
Set/2024: 1,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 904.050 | 904.050 | 904.050 |
| Número de cotistas | 7.388 | 7.574 | 7.775 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,52 | R$ 96,56 | R$ 96,91 |
Número de cotas emitidas
904.050
Out/2024: 904.050
Set/2024: 904.050
Número de cotistas
7.388
Out/2024: 7.574
Set/2024: 7.775
Valor patrimonial por cota
R$ 96,52
Out/2024: R$ 96,56
Set/2024: R$ 96,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 949.252,50 | 949.252,50 | 904.050,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
949.252,50
└─ Por cota
R$ 1,0500
Out/2024: 949.252,50
Set/2024: 904.050,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
81,53 mi
Out/2024: 79,82 mi
Set/2024: 82,26 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
81,53 mi
100,00%
|
79,82 mi
100,00%
|
82,26 mi
100,00%
|
CRI/CRA
81,53 mi
100,00%
Out/2024: 79,82 mi (100,00%)
Set/2024: 82,26 mi (100,00%)