JPPA11
JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 09:22
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 89,00 mi | 88,40 mi | 89,03 mi |
| Patrimônio líquido | 87,88 mi | 87,25 mi | 87,90 mi |
| Total dos passivos | 1,12 mi | 1,14 mi | 1,13 mi |
| Liquidez total | 1,90 mi | 946.248,43 | 1,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,25% | 1,29% | 1,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
89,00 mi
Jun/2024: 88,40 mi
Mai/2024: 89,03 mi
Patrimônio líquido
87,88 mi
Jun/2024: 87,25 mi
Mai/2024: 87,90 mi
Total dos passivos
1,12 mi
Jun/2024: 1,14 mi
Mai/2024: 1,13 mi
Liquidez total
1,90 mi
Jun/2024: 946.248,43
Mai/2024: 1,83 mi
Índice de solvência
1,25%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,29%
Mai/2024: 1,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 904.050 | 904.050 | 904.050 |
| Número de cotistas | 8.006 | 8.130 | 8.266 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,21 | R$ 96,52 | R$ 97,23 |
Número de cotas emitidas
904.050
Jun/2024: 904.050
Mai/2024: 904.050
Número de cotistas
8.006
Jun/2024: 8.130
Mai/2024: 8.266
Valor patrimonial por cota
R$ 97,21
Jun/2024: R$ 96,52
Mai/2024: R$ 97,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 904.050,00 | 913.090,50 | 904.050,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0100 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
904.050,00
└─ Por cota
R$ 1,0000
Jun/2024: 913.090,50
Mai/2024: 904.050,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
87,08 mi
Jun/2024: 87,43 mi
Mai/2024: 87,18 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
87,08 mi
100,00%
|
87,43 mi
100,00%
|
87,18 mi
100,00%
|
CRI/CRA
87,08 mi
100,00%
Jun/2024: 87,43 mi (100,00%)
Mai/2024: 87,18 mi (100,00%)