JPPA11 Cotação: R$ 76,06 Queda de 2,67%
Buscar outro fundoCotação: R$ 76,06
Queda de 2,67%R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3
- DY 12m
- 18,70%
- P/VP
- 0,77
Ativos do JPPA11
- Ativos de crédito
- 25
- 25 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 81,0 mi
- Maior posição
- 10,5%
- do crédito
- 10 maiores
- 70,8%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 3º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 81,0 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 3º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| OURINVESTSE - CRI 19E0966783 | R$ 372 mil | 0,5% |
| OURINVESTSE - CRI 19E0966784 | R$ 515 mil | 0,6% |
| TRUE SECURITIZADORA S/A - CRI 19K1139670 | R$ 570 mil | 0,7% |
| OURINVESTSE - CRI 21H1031711 | R$ 673 mil | 0,8% |
| TRUE SECURITIZADORA S/A -CRI 17L0959863 | R$ 786 mil | 1,0% |
| OURINVESTSE - CRI 19K1124486 | R$ 1,22 mi | 1,5% |
| TRUE SECURITIZADORA S/A - CRI 22E0591830 | R$ 1,44 mi | 1,8% |
| RIZASEC - CRI 24L2316848 | R$ 1,54 mi | 1,9% |
| RIZASEC - CRI 20E0896474 | R$ 1,96 mi | 2,4% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 24E2267881 | R$ 2,23 mi | 2,8% |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI 24B1573243 | R$ 2,24 mi | 2,8% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 25H3262782 | R$ 2,48 mi | 3,1% |
| RIZASEC - CRI 21K0058017 | R$ 2,52 mi | 3,1% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 26F3491396 | R$ 2,55 mi | 3,1% |
| RIZASEC - CRI 24J4921075 | R$ 2,58 mi | 3,2% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,7%
- Passivo total
- R$ 1,54 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 1,08 mi | 1,2% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 18,1 mil | 0,0% |
| Provisões para contingências | R$ 354 mil | 0,4% |
| Outros valores a pagar | R$ 82,5 mil | 0,1% |
| Passivo total | R$ 1,54 mi | 1,7% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 89,5 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
dez/18 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 89.507.878,08 |
| agosto de 2026 | R$ 88.296.006,83 |
| julho de 2026 | R$ 89.413.385,40 |
| junho de 2026 | R$ 89.818.162,17 |
| maio de 2026 | R$ 90.636.492,03 |
| abril de 2026 | R$ 90.928.675,06 |
| março de 2026 | R$ 90.938.972,04 |
| fevereiro de 2026 | R$ 90.923.150,43 |
| janeiro de 2026 | R$ 90.532.943,78 |
| dezembro de 2025 | R$ 90.015.227,34 |
| novembro de 2025 | R$ 90.118.953,54 |
| outubro de 2025 | R$ 89.616.650,27 |
| setembro de 2025 | R$ 89.024.870,19 |
| agosto de 2025 | R$ 88.220.895,08 |
| julho de 2025 | R$ 87.647.333,66 |
| junho de 2025 | R$ 88.119.199,24 |
| maio de 2025 | R$ 87.965.864,19 |
| abril de 2025 | R$ 86.897.658,35 |
| março de 2025 | R$ 85.733.045,60 |
| fevereiro de 2025 | R$ 85.747.321,58 |
| janeiro de 2025 | R$ 86.684.703,34 |
| dezembro de 2024 | R$ 85.813.356,05 |
| novembro de 2024 | R$ 87.258.519,78 |
| outubro de 2024 | R$ 87.292.377,89 |
| setembro de 2024 | R$ 87.613.040,60 |
| agosto de 2024 | R$ 87.951.904,22 |
| julho de 2024 | R$ 87.880.724,31 |
| junho de 2024 | R$ 87.254.549,89 |
| maio de 2024 | R$ 87.901.140,25 |
| abril de 2024 | R$ 87.593.550,62 |
| março de 2024 | R$ 88.455.334,33 |
| fevereiro de 2024 | R$ 88.897.070,37 |
| janeiro de 2024 | R$ 88.777.343,17 |
| dezembro de 2023 | R$ 89.112.139,24 |
| novembro de 2023 | R$ 88.409.037,69 |
| outubro de 2023 | R$ 87.430.816,58 |
| setembro de 2023 | R$ 88.396.683,59 |
| agosto de 2023 | R$ 89.209.448,81 |
| julho de 2023 | R$ 89.773.410,62 |
| junho de 2023 | R$ 89.729.539,93 |
| maio de 2023 | R$ 89.386.541,08 |
| abril de 2023 | R$ 89.173.081,54 |
| março de 2023 | R$ 88.967.458,82 |
| fevereiro de 2023 | R$ 88.466.602,64 |
| janeiro de 2023 | R$ 88.456.979,33 |
| dezembro de 2022 | R$ 88.887.026,92 |
| novembro de 2022 | R$ 79.272.816,93 |
| outubro de 2022 | R$ 70.328.481,77 |
| setembro de 2022 | R$ 60.027.155,80 |
| agosto de 2022 | R$ 60.286.691,26 |
| julho de 2022 | R$ 60.926.897,69 |
| junho de 2022 | R$ 64.049.671,56 |
| maio de 2022 | R$ 64.361.837,77 |
| abril de 2022 | R$ 64.204.204,32 |
| março de 2022 | R$ 64.392.534,47 |
| fevereiro de 2022 | R$ 62.912.690,40 |
| janeiro de 2022 | R$ 63.951.771,37 |
| dezembro de 2021 | R$ 63.119.237,69 |
| novembro de 2021 | R$ 62.379.501,16 |
| outubro de 2021 | R$ 61.842.606,22 |
| setembro de 2021 | R$ 62.639.960,29 |
| agosto de 2021 | R$ 62.554.838,36 |
| julho de 2021 | R$ 62.640.754,69 |
| junho de 2021 | R$ 63.016.274,70 |
| maio de 2021 | R$ 62.661.769,59 |
| abril de 2021 | R$ 62.499.676,06 |
| março de 2021 | R$ 61.691.176,85 |
| fevereiro de 2021 | R$ 62.853.667,35 |
| janeiro de 2021 | R$ 63.183.880,23 |
| dezembro de 2020 | R$ 62.419.564,29 |
| novembro de 2020 | R$ 61.075.111,99 |
| outubro de 2020 | R$ 60.921.413,55 |
| setembro de 2020 | R$ 51.624.684,07 |
| agosto de 2020 | R$ 51.338.770,92 |
| julho de 2020 | R$ 51.393.379,09 |
| junho de 2020 | R$ 52.038.794,01 |
| maio de 2020 | R$ 56.695.786,06 |
| abril de 2020 | R$ 55.156.543,07 |
| março de 2020 | R$ 54.147.599,94 |
| fevereiro de 2020 | R$ 53.695.038,66 |
| janeiro de 2020 | R$ 53.119.106,56 |
| dezembro de 2019 | R$ 52.404.294,14 |
| novembro de 2019 | R$ 51.996.339,68 |
| outubro de 2019 | R$ 52.284.347,04 |
| setembro de 2019 | R$ 51.927.726,33 |
| agosto de 2019 | R$ 47.047.325,16 |
| julho de 2019 | R$ 37.417.550,13 |
| junho de 2019 | R$ 31.225.939,83 |
| maio de 2019 | R$ 24.020.806,91 |
| abril de 2019 | R$ 16.062.660,73 |
| março de 2019 | R$ 15.328.963,47 |
| fevereiro de 2019 | R$ 15.196.405,58 |
| janeiro de 2019 | R$ 14.203.220,24 |
| dezembro de 2018 | R$ 7.975.588,18 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 5.728 |
| agosto de 2026 | 5.802 |
| julho de 2026 | 5.896 |
| junho de 2026 | 5.988 |
| maio de 2026 | 6.017 |
| abril de 2026 | 6.087 |
| março de 2026 | 6.130 |
| fevereiro de 2026 | 6.206 |
| janeiro de 2026 | 6.267 |
| dezembro de 2025 | 6.297 |
| novembro de 2025 | 6.383 |
| outubro de 2025 | 6.451 |
| setembro de 2025 | 6.534 |
| agosto de 2025 | 6.577 |
| julho de 2025 | 6.673 |
| junho de 2025 | 6.706 |
| maio de 2025 | 6.760 |
| abril de 2025 | 6.822 |
| março de 2025 | 6.871 |
| fevereiro de 2025 | 6.996 |
| janeiro de 2025 | 7.093 |
| dezembro de 2024 | 7.175 |
| novembro de 2024 | 7.388 |
| outubro de 2024 | 7.574 |
| setembro de 2024 | 7.775 |
| agosto de 2024 | 7.862 |
| julho de 2024 | 8.006 |
| junho de 2024 | 8.130 |
| maio de 2024 | 8.266 |
| abril de 2024 | 8.403 |
| março de 2024 | 8.476 |
| fevereiro de 2024 | 8.653 |
| janeiro de 2024 | 8.811 |
| dezembro de 2023 | 8.961 |
| novembro de 2023 | 9.137 |
| outubro de 2023 | 9.398 |
| setembro de 2023 | 9.548 |
| agosto de 2023 | 9.579 |
| julho de 2023 | 9.367 |
| junho de 2023 | 8.967 |
| maio de 2023 | 8.432 |
| abril de 2023 | 8.053 |
| março de 2023 | 8.059 |
| fevereiro de 2023 | 7.897 |
| janeiro de 2023 | 7.680 |
| dezembro de 2022 | 7.284 |
| novembro de 2022 | 7.164 |
| outubro de 2022 | 7.095 |
| setembro de 2022 | 6.560 |
| agosto de 2022 | 6.192 |
| julho de 2022 | 4.870 |
| junho de 2022 | 3.341 |
| maio de 2022 | 2.192 |
| abril de 2022 | 1.684 |
| março de 2022 | 1.244 |
| fevereiro de 2022 | 937 |
| janeiro de 2022 | 881 |
| dezembro de 2021 | 746 |
| novembro de 2021 | 746 |
| outubro de 2021 | 744 |
| setembro de 2021 | 687 |
| agosto de 2021 | 624 |
| julho de 2021 | 600 |
| junho de 2021 | 498 |
| maio de 2021 | 384 |
| abril de 2021 | 313 |
| março de 2021 | 203 |
| fevereiro de 2021 | 182 |
| janeiro de 2021 | 164 |
| dezembro de 2020 | 149 |
| novembro de 2020 | 137 |
| outubro de 2020 | 134 |
| setembro de 2020 | 168 |
| agosto de 2020 | 151 |
| julho de 2020 | 139 |
| junho de 2020 | 130 |
| maio de 2020 | 119 |
| abril de 2020 | 104 |
| março de 2020 | 105 |
| fevereiro de 2020 | 103 |
| janeiro de 2020 | 88 |
| dezembro de 2019 | 51 |
| novembro de 2019 | 51 |
| outubro de 2019 | 44 |
| setembro de 2019 | 44 |
| agosto de 2019 | 41 |
| julho de 2019 | 27 |
| junho de 2019 | 21 |
| maio de 2019 | 21 |
| abril de 2019 | 14 |
| março de 2019 | 13 |
| fevereiro de 2019 | 13 |
| janeiro de 2019 | 6 |
| dezembro de 2018 | 4 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 0,0% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,0% |
| janeiro de 2023 | 0,0% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
| novembro de 2022 | 0,0% |
| outubro de 2022 | 0,0% |
| setembro de 2022 | 0,0% |
| agosto de 2022 | 0,0% |
| julho de 2022 | 0,0% |
| junho de 2022 | 0,0% |
| maio de 2022 | 0,0% |
| abril de 2022 | 0,0% |
| março de 2022 | 0,0% |
| fevereiro de 2022 | 0,0% |
| janeiro de 2022 | 0,0% |
| dezembro de 2021 | 0,0% |
| novembro de 2021 | 0,0% |
| outubro de 2021 | 0,0% |
| setembro de 2021 | 0,0% |
| agosto de 2021 | 0,0% |
| julho de 2021 | 0,0% |
| junho de 2021 | 0,0% |
| maio de 2021 | 0,0% |
| abril de 2021 | 0,0% |
| março de 2021 | 0,0% |
| fevereiro de 2021 | 0,0% |
| janeiro de 2021 | 0,0% |
| dezembro de 2020 | 0,0% |
| novembro de 2020 | 0,0% |
| outubro de 2020 | 0,0% |
| setembro de 2020 | 0,0% |
| agosto de 2020 | 0,0% |
| julho de 2020 | 0,0% |
| junho de 2020 | 0,0% |
| maio de 2020 | 0,0% |
| abril de 2020 | 0,0% |
| março de 2020 | 0,0% |
| fevereiro de 2020 | 0,0% |
| janeiro de 2020 | 0,0% |
| dezembro de 2019 | 0,0% |
| novembro de 2019 | 0,0% |
| outubro de 2019 | 0,0% |
| setembro de 2019 | 0,0% |
| agosto de 2019 | 0,0% |
| julho de 2019 | 0,0% |
| junho de 2019 | 0,0% |
| maio de 2019 | 0,0% |
| abril de 2019 | 0,0% |
| março de 2019 | 0,0% |
| fevereiro de 2019 | 0,0% |
| janeiro de 2019 | 0,0% |
| dezembro de 2018 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,1% |
| agosto de 2026 | 0,1% |
| julho de 2026 | 0,1% |
| junho de 2026 | 0,1% |
| maio de 2026 | 0,1% |
| abril de 2026 | 0,1% |
| março de 2026 | 0,1% |
| fevereiro de 2026 | 0,1% |
| janeiro de 2026 | 0,1% |
| dezembro de 2025 | 0,1% |
| novembro de 2025 | 0,1% |
| outubro de 2025 | 0,1% |
| setembro de 2025 | 0,1% |
| agosto de 2025 | 0,1% |
| julho de 2025 | 0,1% |
| junho de 2025 | 0,1% |
| maio de 2025 | 0,1% |
| abril de 2025 | 0,1% |
| março de 2025 | 0,1% |
| fevereiro de 2025 | 0,1% |
| janeiro de 2025 | 0,1% |
| dezembro de 2024 | 0,1% |
| novembro de 2024 | 0,1% |
| outubro de 2024 | 0,1% |
| setembro de 2024 | 0,1% |
| agosto de 2024 | 0,1% |
| julho de 2024 | 0,1% |
| junho de 2024 | 0,1% |
| maio de 2024 | 0,1% |
| abril de 2024 | 0,1% |
| março de 2024 | 0,1% |
| fevereiro de 2024 | 0,1% |
| janeiro de 2024 | 0,1% |
| dezembro de 2023 | 0,1% |
| novembro de 2023 | 0,1% |
| outubro de 2023 | 0,1% |
| setembro de 2023 | 0,1% |
| agosto de 2023 | 0,1% |
| julho de 2023 | 0,1% |
| junho de 2023 | 0,1% |
| maio de 2023 | 0,1% |
| abril de 2023 | 0,1% |
| março de 2023 | 0,2% |
| fevereiro de 2023 | 0,1% |
| janeiro de 2023 | 0,1% |
| dezembro de 2022 | 0,5% |
| novembro de 2022 | 0,3% |
| outubro de 2022 | 0,5% |
| setembro de 2022 | 0,1% |
| agosto de 2022 | 0,1% |
| julho de 2022 | 0,1% |
| junho de 2022 | 0,2% |
| maio de 2022 | 0,2% |
| abril de 2022 | 0,2% |
| março de 2022 | 0,2% |
| fevereiro de 2022 | 0,2% |
| janeiro de 2022 | 0,2% |
| dezembro de 2021 | 0,2% |
| novembro de 2021 | 0,2% |
| outubro de 2021 | 0,2% |
| setembro de 2021 | 0,2% |
| agosto de 2021 | 0,2% |
| julho de 2021 | 0,2% |
| junho de 2021 | 0,2% |
| maio de 2021 | 0,1% |
| abril de 2021 | 0,1% |
| março de 2021 | 0,1% |
| fevereiro de 2021 | 0,1% |
| janeiro de 2021 | 0,1% |
| dezembro de 2020 | 0,1% |
| novembro de 2020 | 0,1% |
| outubro de 2020 | 0,1% |
| setembro de 2020 | 13,0% |
| agosto de 2020 | 0,1% |
| julho de 2020 | 0,1% |
| junho de 2020 | 0,1% |
| maio de 2020 | 0,1% |
| abril de 2020 | 0,1% |
| março de 2020 | 0,1% |
| fevereiro de 2020 | 0,2% |
| janeiro de 2020 | 0,1% |
| dezembro de 2019 | 0,1% |
| novembro de 2019 | 0,1% |
| outubro de 2019 | 0,1% |
| setembro de 2019 | −0,5% |
| agosto de 2019 | 0,1% |
| julho de 2019 | 0,1% |
| junho de 2019 | 0,1% |
| maio de 2019 | 0,1% |
| abril de 2019 | 0,1% |
| março de 2019 | 0,1% |
| fevereiro de 2019 | 0,1% |
| janeiro de 2019 | 0,1% |
| dezembro de 2018 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.