JPPA11 Cotação: R$ 76,06 Queda de 2,67%
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Queda de 2,67%R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3
- DY 12m
- 18,70%
- P/VP
- 0,77
Ativos do JPPA11
- Ativos de crédito
- 25
- 25 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 81,0 mi
- Maior posição
- 10,5%
- do crédito
- 10 maiores
- 70,8%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 3º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 81,0 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 3º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI 20K0549411 | R$ 2,73 mi | 3,4% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI 22C1024589 | R$ 3,74 mi | 4,6% |
| TRUE SECURITIZADORA S/A - CRI 20I0135149 | R$ 4,04 mi | 5,0% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 25A3835544 | R$ 5,58 mi | 6,9% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 26C0435984 | R$ 6,02 mi | 7,4% |
| RIZASEC - CRI 22H1517101 | R$ 6,25 mi | 7,7% |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI 23A1510278 | R$ 6,30 mi | 7,8% |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI 25K3757811 | R$ 6,45 mi | 8,0% |
| TRUE SECURITIZADORA S/A - CRI 24B1861489 | R$ 7,75 mi | 9,6% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 25J0481051 | R$ 8,52 mi | 10,5% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,7%
- Passivo total
- R$ 1,54 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 1,08 mi | 1,2% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 18,1 mil | 0,0% |
| Provisões para contingências | R$ 354 mil | 0,4% |
| Outros valores a pagar | R$ 82,5 mil | 0,1% |
| Passivo total | R$ 1,54 mi | 1,7% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 89,5 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 89.507.878,08 |
| agosto de 2026 | R$ 88.296.006,83 |
| julho de 2026 | R$ 89.413.385,40 |
| junho de 2026 | R$ 89.818.162,17 |
| maio de 2026 | R$ 90.636.492,03 |
| abril de 2026 | R$ 90.928.675,06 |
| março de 2026 | R$ 90.938.972,04 |
| fevereiro de 2026 | R$ 90.923.150,43 |
| janeiro de 2026 | R$ 90.532.943,78 |
| dezembro de 2025 | R$ 90.015.227,34 |
| novembro de 2025 | R$ 90.118.953,54 |
| outubro de 2025 | R$ 89.616.650,27 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 5.728 |
| agosto de 2026 | 5.802 |
| julho de 2026 | 5.896 |
| junho de 2026 | 5.988 |
| maio de 2026 | 6.017 |
| abril de 2026 | 6.087 |
| março de 2026 | 6.130 |
| fevereiro de 2026 | 6.206 |
| janeiro de 2026 | 6.267 |
| dezembro de 2025 | 6.297 |
| novembro de 2025 | 6.383 |
| outubro de 2025 | 6.451 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.