JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
12/03/2026 15:14
Fevereiro/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 210,76 mi | 209,13 mi | 208,93 mi |
| Patrimônio líquido | 208,17 mi | 206,51 mi | 206,35 mi |
| Total dos passivos | 2,59 mi | 2,62 mi | 2,58 mi |
| Liquidez total | 6,76 mi | 7,26 mi | 6,93 mi |
Ativo
210,76 mi
Jan/2026: 209,13 mi
Dez/2025: 208,93 mi
Patrimônio líquido
208,17 mi
Jan/2026: 206,51 mi
Dez/2025: 206,35 mi
Total dos passivos
2,59 mi
Jan/2026: 2,62 mi
Dez/2025: 2,58 mi
Liquidez total
6,76 mi
Jan/2026: 7,26 mi
Dez/2025: 6,93 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.141.248 | 2.141.248 | 2.141.248 |
| Número de cotistas | 5.752 | 5.752 | 5.695 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,22 | R$ 96,44 | R$ 96,37 |
| Rendimentos a distribuir | 1,93 mi | 2,40 mi | 2,36 mi |
| -- Por cota | R$ 0,9029 | R$ 1,1200 | R$ 1,1000 |
Número de cotas emitidas
2.141.248
Jan/2026: 2.141.248
Dez/2025: 2.141.248
Número de cotistas
5.752
Jan/2026: 5.752
Dez/2025: 5.695
Valor patrimonial por cota
R$ 97,22
Jan/2026: R$ 96,44
Dez/2025: R$ 96,37
Rendimentos a distribuir
1,93 mi
-- Por cota
R$ 0,9029
Jan/2026: 2,40 mi
Dez/2025: 2,36 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,01% | 0,02% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,07% | 0,08% | 0,09% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,95% | 1,24% | 1,22% |
| Dividend yield mensal | 1,15% | 1,16% | 1,14% |
Taxa de administração
0,01%
Jan/2026: 0,02%
Dez/2025: 0,02%
Taxa de gestão
0,07%
Jan/2026: 0,08%
Dez/2025: 0,09%
Rentabilidade efetiva mensal
1,95%
Jan/2026: 1,24%
Dez/2025: 1,22%
Dividend yield mensal
1,15%
Jan/2026: 1,16%
Dez/2025: 1,14%
Investimentos
Total investido
202,07 mi
Jan/2026: 200,05 mi
Dez/2025: 200,19 mi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
188,10 mi
93,09%
|
186,61 mi
93,28%
|
186,94 mi
93,38%
|
| FIDC |
13,97 mi
6,91%
|
13,44 mi
6,72%
|
13,26 mi
6,62%
|
CRA
188,10 mi
93,09%
Jan/2026: 186,61 mi (93,28%)
Dez/2025: 186,94 mi (93,38%)
FIDC
13,97 mi
6,91%
Jan/2026: 13,44 mi (6,72%)
Dez/2025: 13,26 mi (6,62%)