JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
12/05/2026 18:33
Abril/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 202,70 mi | 210,68 mi | 210,76 mi |
| Patrimônio líquido | 202,49 mi | 208,20 mi | 208,17 mi |
| Total dos passivos | 215.217,38 | 2,48 mi | 2,59 mi |
| Liquidez total | 6,26 mi | 8,78 mi | 6,76 mi |
Ativo
202,70 mi
Mar/2026: 210,68 mi
Fev/2026: 210,76 mi
Patrimônio líquido
202,49 mi
Mar/2026: 208,20 mi
Fev/2026: 208,17 mi
Total dos passivos
215.217,38
Mar/2026: 2,48 mi
Fev/2026: 2,59 mi
Liquidez total
6,26 mi
Mar/2026: 8,78 mi
Fev/2026: 6,76 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.141.248 | 2.141.248 | 2.141.248 |
| Número de cotistas | 5.901 | 5.804 | 5.752 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,57 | R$ 97,23 | R$ 97,22 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 1,81 mi | 1,93 mi |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,8462 | R$ 0,9029 |
Número de cotas emitidas
2.141.248
Mar/2026: 2.141.248
Fev/2026: 2.141.248
Número de cotistas
5.901
Mar/2026: 5.804
Fev/2026: 5.752
Valor patrimonial por cota
R$ 94,57
Mar/2026: R$ 97,23
Fev/2026: R$ 97,22
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Mar/2026: 1,81 mi
Fev/2026: 1,93 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,01% | 0,02% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,09% | 0,07% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -2,74% | 1,79% | 1,95% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 1,08% | 1,15% |
Taxa de administração
0,01%
Mar/2026: 0,02%
Fev/2026: 0,01%
Taxa de gestão
0,08%
Mar/2026: 0,09%
Fev/2026: 0,07%
Rentabilidade efetiva mensal
-2,74%
Mar/2026: 1,79%
Fev/2026: 1,95%
Dividend yield mensal
0,00%
Mar/2026: 1,08%
Fev/2026: 1,15%
Investimentos
Total investido
195,55 mi
Mar/2026: 201,29 mi
Fev/2026: 202,07 mi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
180,97 mi
92,54%
|
186,93 mi
92,87%
|
188,10 mi
93,09%
|
| FIDC |
14,59 mi
7,46%
|
14,36 mi
7,13%
|
13,97 mi
6,91%
|
CRA
180,97 mi
92,54%
Mar/2026: 186,93 mi (92,87%)
Fev/2026: 188,10 mi (93,09%)
FIDC
14,59 mi
7,46%
Mar/2026: 14,36 mi (7,13%)
Fev/2026: 13,97 mi (6,91%)