JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
10/06/2026 14:38
Maio/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 205,07 mi | 202,70 mi | 210,68 mi |
| Patrimônio líquido | 203,79 mi | 202,49 mi | 208,20 mi |
| Total dos passivos | 1,28 mi | 215.217,38 | 2,48 mi |
| Liquidez total | 12,21 mi | 6,26 mi | 8,78 mi |
Ativo
205,07 mi
Abr/2026: 202,70 mi
Mar/2026: 210,68 mi
Patrimônio líquido
203,79 mi
Abr/2026: 202,49 mi
Mar/2026: 208,20 mi
Total dos passivos
1,28 mi
Abr/2026: 215.217,38
Mar/2026: 2,48 mi
Liquidez total
12,21 mi
Abr/2026: 6,26 mi
Mar/2026: 8,78 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.141.248 | 2.141.248 | 2.141.248 |
| Número de cotistas | 5.902 | 5.901 | 5.804 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,17 | R$ 94,57 | R$ 97,23 |
| Rendimentos a distribuir | 1,07 mi | 0,00 | 1,81 mi |
| -- Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,0000 | R$ 0,8462 |
Número de cotas emitidas
2.141.248
Abr/2026: 2.141.248
Mar/2026: 2.141.248
Número de cotistas
5.902
Abr/2026: 5.901
Mar/2026: 5.804
Valor patrimonial por cota
R$ 95,17
Abr/2026: R$ 94,57
Mar/2026: R$ 97,23
Rendimentos a distribuir
1,07 mi
-- Por cota
R$ 0,5000
Abr/2026: 0,00
Mar/2026: 1,81 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 0,09% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,17% | -2,74% | 1,79% |
| Dividend yield mensal | 0,53% | 0,00% | 1,08% |
Taxa de administração
0,01%
Abr/2026: 0,01%
Mar/2026: 0,02%
Taxa de gestão
0,08%
Abr/2026: 0,08%
Mar/2026: 0,09%
Rentabilidade efetiva mensal
1,17%
Abr/2026: -2,74%
Mar/2026: 1,79%
Dividend yield mensal
0,53%
Abr/2026: 0,00%
Mar/2026: 1,08%
Investimentos
Total investido
191,82 mi
Abr/2026: 195,55 mi
Mar/2026: 201,29 mi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
177,50 mi
92,53%
|
180,97 mi
92,54%
|
186,93 mi
92,87%
|
| FIDC |
14,32 mi
7,47%
|
14,59 mi
7,46%
|
14,36 mi
7,13%
|
CRA
177,50 mi
92,53%
Abr/2026: 180,97 mi (92,54%)
Mar/2026: 186,93 mi (92,87%)
FIDC
14,32 mi
7,47%
Abr/2026: 14,59 mi (7,46%)
Mar/2026: 14,36 mi (7,13%)