JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
10/07/2026 20:10
Junho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 206,61 mi | 205,07 mi | 202,70 mi |
| Patrimônio líquido | 204,45 mi | 203,79 mi | 202,49 mi |
| Total dos passivos | 2,16 mi | 1,28 mi | 215.217,38 |
| Liquidez total | 9,96 mi | 12,21 mi | 6,26 mi |
Ativo
206,61 mi
Mai/2026: 205,07 mi
Abr/2026: 202,70 mi
Patrimônio líquido
204,45 mi
Mai/2026: 203,79 mi
Abr/2026: 202,49 mi
Total dos passivos
2,16 mi
Mai/2026: 1,28 mi
Abr/2026: 215.217,38
Liquidez total
9,96 mi
Mai/2026: 12,21 mi
Abr/2026: 6,26 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.141.248 | 2.141.248 | 2.141.248 |
| Número de cotistas | 5.539 | 5.902 | 5.901 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,48 | R$ 95,17 | R$ 94,57 |
| Rendimentos a distribuir | 1,93 mi | 1,07 mi | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,5000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
2.141.248
Mai/2026: 2.141.248
Abr/2026: 2.141.248
Número de cotistas
5.539
Mai/2026: 5.902
Abr/2026: 5.901
Valor patrimonial por cota
R$ 95,48
Mai/2026: R$ 95,17
Abr/2026: R$ 94,57
Rendimentos a distribuir
1,93 mi
-- Por cota
R$ 0,9000
Mai/2026: 1,07 mi
Abr/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,02% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,26% | 1,17% | -2,74% |
| Dividend yield mensal | 0,94% | 0,53% | 0,00% |
Taxa de administração
0,02%
Mai/2026: 0,01%
Abr/2026: 0,01%
Taxa de gestão
0,08%
Mai/2026: 0,08%
Abr/2026: 0,08%
Rentabilidade efetiva mensal
1,26%
Mai/2026: 1,17%
Abr/2026: -2,74%
Dividend yield mensal
0,94%
Mai/2026: 0,53%
Abr/2026: 0,00%
Investimentos
Total investido
194,52 mi
Mai/2026: 191,82 mi
Abr/2026: 195,55 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
180,01 mi
92,54%
|
177,50 mi
92,53%
|
180,97 mi
92,54%
|
| FIDC |
14,51 mi
7,46%
|
14,32 mi
7,47%
|
14,59 mi
7,46%
|
CRA
180,01 mi
92,54%
Mai/2026: 177,50 mi (92,53%)
Abr/2026: 180,97 mi (92,54%)
FIDC
14,51 mi
7,46%
Mai/2026: 14,32 mi (7,47%)
Abr/2026: 14,59 mi (7,46%)