JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
15/01/2026 14:46
Dezembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 208,93 mi | 208,61 mi | 209,40 mi |
| Patrimônio líquido | 206,35 mi | 206,17 mi | 206,60 mi |
| Total dos passivos | 2,58 mi | 2,45 mi | 2,80 mi |
| Liquidez total | 6,93 mi | 7,49 mi | 5,42 mi |
Ativo
208,93 mi
Nov/2025: 208,61 mi
Out/2025: 209,40 mi
Patrimônio líquido
206,35 mi
Nov/2025: 206,17 mi
Out/2025: 206,60 mi
Total dos passivos
2,58 mi
Nov/2025: 2,45 mi
Out/2025: 2,80 mi
Liquidez total
6,93 mi
Nov/2025: 7,49 mi
Out/2025: 5,42 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.141.248 | 2.141.248 | 2.141.248 |
| Número de cotistas | 5.695 | 5.715 | 5.712 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,37 | R$ 96,28 | R$ 96,49 |
| Rendimentos a distribuir | 2,36 mi | 2,25 mi | 2,57 mi |
| -- Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,0500 | R$ 1,2000 |
Número de cotas emitidas
2.141.248
Nov/2025: 2.141.248
Out/2025: 2.141.248
Número de cotistas
5.695
Nov/2025: 5.715
Out/2025: 5.712
Valor patrimonial por cota
R$ 96,37
Nov/2025: R$ 96,28
Out/2025: R$ 96,49
Rendimentos a distribuir
2,36 mi
-- Por cota
R$ 1,1000
Nov/2025: 2,25 mi
Out/2025: 2,57 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,02% | 0,13% | 0,13% |
| Taxa de gestão | 0,09% | 0,01% | 1,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,22% | 0,87% | 2,53% |
| Dividend yield mensal | 1,14% | 1,08% | 1,29% |
Taxa de administração
0,02%
Nov/2025: 0,13%
Out/2025: 0,13%
Taxa de gestão
0,09%
Nov/2025: 0,01%
Out/2025: 1,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,22%
Nov/2025: 0,87%
Out/2025: 2,53%
Dividend yield mensal
1,14%
Nov/2025: 1,08%
Out/2025: 1,29%
Investimentos
Total investido
200,19 mi
Nov/2025: 201,12 mi
Out/2025: 203,98 mi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
186,94 mi
93,38%
|
195,88 mi
97,40%
|
198,58 mi
97,35%
|
| FIDC |
13,26 mi
6,62%
|
5,24 mi
2,60%
|
5,40 mi
2,65%
|
CRA
186,94 mi
93,38%
Nov/2025: 195,88 mi (97,40%)
Out/2025: 198,58 mi (97,35%)
FIDC
13,26 mi
6,62%
Nov/2025: 5,24 mi (2,60%)
Out/2025: 5,40 mi (2,65%)