JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
11/02/2026 14:16
Janeiro/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 209,13 mi | 208,93 mi | 208,61 mi |
| Patrimônio líquido | 206,51 mi | 206,35 mi | 206,17 mi |
| Total dos passivos | 2,62 mi | 2,58 mi | 2,45 mi |
| Liquidez total | 7,26 mi | 6,93 mi | 7,49 mi |
Ativo
209,13 mi
Dez/2025: 208,93 mi
Nov/2025: 208,61 mi
Patrimônio líquido
206,51 mi
Dez/2025: 206,35 mi
Nov/2025: 206,17 mi
Total dos passivos
2,62 mi
Dez/2025: 2,58 mi
Nov/2025: 2,45 mi
Liquidez total
7,26 mi
Dez/2025: 6,93 mi
Nov/2025: 7,49 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.141.248 | 2.141.248 | 2.141.248 |
| Número de cotistas | 5.752 | 5.695 | 5.715 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,44 | R$ 96,37 | R$ 96,28 |
| Rendimentos a distribuir | 2,40 mi | 2,36 mi | 2,25 mi |
| -- Por cota | R$ 1,1200 | R$ 1,1000 | R$ 1,0500 |
Número de cotas emitidas
2.141.248
Dez/2025: 2.141.248
Nov/2025: 2.141.248
Número de cotistas
5.752
Dez/2025: 5.695
Nov/2025: 5.715
Valor patrimonial por cota
R$ 96,44
Dez/2025: R$ 96,37
Nov/2025: R$ 96,28
Rendimentos a distribuir
2,40 mi
-- Por cota
R$ 1,1200
Dez/2025: 2,36 mi
Nov/2025: 2,25 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,02% | 0,02% | 0,13% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,09% | 0,01% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,24% | 1,22% | 0,87% |
| Dividend yield mensal | 1,16% | 1,14% | 1,08% |
Taxa de administração
0,02%
Dez/2025: 0,02%
Nov/2025: 0,13%
Taxa de gestão
0,08%
Dez/2025: 0,09%
Nov/2025: 0,01%
Rentabilidade efetiva mensal
1,24%
Dez/2025: 1,22%
Nov/2025: 0,87%
Dividend yield mensal
1,16%
Dez/2025: 1,14%
Nov/2025: 1,08%
Investimentos
Total investido
200,05 mi
Dez/2025: 200,19 mi
Nov/2025: 201,12 mi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
186,61 mi
93,28%
|
186,94 mi
93,38%
|
195,88 mi
97,40%
|
| FIDC |
13,44 mi
6,72%
|
13,26 mi
6,62%
|
5,24 mi
2,60%
|
CRA
186,61 mi
93,28%
Dez/2025: 186,94 mi (93,38%)
Nov/2025: 195,88 mi (97,40%)
FIDC
13,44 mi
6,72%
Dez/2025: 13,26 mi (6,62%)
Nov/2025: 5,24 mi (2,60%)