JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 17:24
Julho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 207,95 mi | 206,61 mi | 205,07 mi |
| Patrimônio líquido | 204,76 mi | 204,45 mi | 203,79 mi |
| Total dos passivos | 3,19 mi | 2,16 mi | 1,28 mi |
| Liquidez total | 5,13 mi | 9,96 mi | 12,21 mi |
Ativo
207,95 mi
Jun/2026: 206,61 mi
Mai/2026: 205,07 mi
Patrimônio líquido
204,76 mi
Jun/2026: 204,45 mi
Mai/2026: 203,79 mi
Total dos passivos
3,19 mi
Jun/2026: 2,16 mi
Mai/2026: 1,28 mi
Liquidez total
5,13 mi
Jun/2026: 9,96 mi
Mai/2026: 12,21 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.141.248 | 2.141.248 | 2.141.248 |
| Número de cotistas | 5.459 | 5.539 | 5.902 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,63 | R$ 95,48 | R$ 95,17 |
| Rendimentos a distribuir | 1,72 mi | 1,93 mi | 1,07 mi |
| -- Por cota | R$ 0,8033 | R$ 0,9000 | R$ 0,5000 |
Número de cotas emitidas
2.141.248
Jun/2026: 2.141.248
Mai/2026: 2.141.248
Número de cotistas
5.459
Jun/2026: 5.539
Mai/2026: 5.902
Valor patrimonial por cota
R$ 95,63
Jun/2026: R$ 95,48
Mai/2026: R$ 95,17
Rendimentos a distribuir
1,72 mi
-- Por cota
R$ 0,8033
Jun/2026: 1,93 mi
Mai/2026: 1,07 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,02% | 0,02% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,09% | 0,08% | 0,08% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,99% | 1,26% | 1,17% |
| Dividend yield mensal | 0,84% | 0,94% | 0,53% |
Taxa de administração
0,02%
Jun/2026: 0,02%
Mai/2026: 0,01%
Taxa de gestão
0,09%
Jun/2026: 0,08%
Mai/2026: 0,08%
Rentabilidade efetiva mensal
0,99%
Jun/2026: 1,26%
Mai/2026: 1,17%
Dividend yield mensal
0,84%
Jun/2026: 0,94%
Mai/2026: 0,53%
Investimentos
Total investido
199,79 mi
Jun/2026: 194,52 mi
Mai/2026: 191,82 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
185,08 mi
92,64%
|
180,01 mi
92,54%
|
177,50 mi
92,53%
|
| FIDC |
14,71 mi
7,36%
|
14,51 mi
7,46%
|
14,32 mi
7,47%
|
CRA
185,08 mi
92,64%
Jun/2026: 180,01 mi (92,54%)
Mai/2026: 177,50 mi (92,53%)
FIDC
14,71 mi
7,36%
Jun/2026: 14,51 mi (7,46%)
Mai/2026: 14,32 mi (7,47%)