JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2026
Entrega
10/04/2026 15:15
Março/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 210,68 mi | 210,76 mi | 209,13 mi |
| Patrimônio líquido | 208,20 mi | 208,17 mi | 206,51 mi |
| Total dos passivos | 2,48 mi | 2,59 mi | 2,62 mi |
| Liquidez total | 8,78 mi | 6,76 mi | 7,26 mi |
Ativo
210,68 mi
Fev/2026: 210,76 mi
Jan/2026: 209,13 mi
Patrimônio líquido
208,20 mi
Fev/2026: 208,17 mi
Jan/2026: 206,51 mi
Total dos passivos
2,48 mi
Fev/2026: 2,59 mi
Jan/2026: 2,62 mi
Liquidez total
8,78 mi
Fev/2026: 6,76 mi
Jan/2026: 7,26 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.141.248 | 2.141.248 | 2.141.248 |
| Número de cotistas | 5.804 | 5.752 | 5.752 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,23 | R$ 97,22 | R$ 96,44 |
| Rendimentos a distribuir | 1,81 mi | 1,93 mi | 2,40 mi |
| -- Por cota | R$ 0,8462 | R$ 0,9029 | R$ 1,1200 |
Número de cotas emitidas
2.141.248
Fev/2026: 2.141.248
Jan/2026: 2.141.248
Número de cotistas
5.804
Fev/2026: 5.752
Jan/2026: 5.752
Valor patrimonial por cota
R$ 97,23
Fev/2026: R$ 97,22
Jan/2026: R$ 96,44
Rendimentos a distribuir
1,81 mi
-- Por cota
R$ 0,8462
Fev/2026: 1,93 mi
Jan/2026: 2,40 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,02% | 0,01% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,09% | 0,07% | 0,08% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,79% | 1,95% | 1,24% |
| Dividend yield mensal | 1,08% | 1,15% | 1,16% |
Taxa de administração
0,02%
Fev/2026: 0,01%
Jan/2026: 0,02%
Taxa de gestão
0,09%
Fev/2026: 0,07%
Jan/2026: 0,08%
Rentabilidade efetiva mensal
1,79%
Fev/2026: 1,95%
Jan/2026: 1,24%
Dividend yield mensal
1,08%
Fev/2026: 1,15%
Jan/2026: 1,16%
Investimentos
Total investido
201,29 mi
Fev/2026: 202,07 mi
Jan/2026: 200,05 mi
| Tipo de ativo | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
186,93 mi
92,87%
|
188,10 mi
93,09%
|
186,61 mi
93,28%
|
| FIDC |
14,36 mi
7,13%
|
13,97 mi
6,91%
|
13,44 mi
6,72%
|
CRA
186,93 mi
92,87%
Fev/2026: 188,10 mi (93,09%)
Jan/2026: 186,61 mi (93,28%)
FIDC
14,36 mi
7,13%
Fev/2026: 13,97 mi (6,91%)
Jan/2026: 13,44 mi (6,72%)