JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
12/09/2025 17:33
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 208,76 mi | 208,69 mi | 207,28 mi |
| Patrimônio líquido | 205,93 mi | 205,92 mi | 205,67 mi |
| Total dos passivos | 2,83 mi | 2,77 mi | 1,61 mi |
| Liquidez total | 11,46 mi | 11,37 mi | 19,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,35% | 1,33% | 0,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
208,76 mi
Jul/2025: 208,69 mi
Jun/2025: 207,28 mi
Patrimônio líquido
205,93 mi
Jul/2025: 205,92 mi
Jun/2025: 205,67 mi
Total dos passivos
2,83 mi
Jul/2025: 2,77 mi
Jun/2025: 1,61 mi
Liquidez total
11,46 mi
Jul/2025: 11,37 mi
Jun/2025: 19,49 mi
Índice de solvência
1,35%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 1,33%
Jun/2025: 0,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.141.248 | 2.141.248 | 2.141.248 |
| Número de cotistas | 5.743 | 5.823 | 5.991 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,17 | R$ 96,17 | R$ 96,05 |
Número de cotas emitidas
2.141.248
Jul/2025: 2.141.248
Jun/2025: 2.141.248
Número de cotistas
5.743
Jul/2025: 5.823
Jun/2025: 5.991
Valor patrimonial por cota
R$ 96,17
Jul/2025: R$ 96,17
Jun/2025: R$ 96,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,61 mi | 2,57 mi | 1,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2200 | R$ 1,2000 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,61 mi
└─ Por cota
R$ 1,2200
Jul/2025: 2,57 mi
Jun/2025: 1,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
197,28 mi
Jul/2025: 197,30 mi
Jun/2025: 187,77 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
196,67 mi
99,69%
|
196,71 mi
99,70%
|
187,18 mi
99,69%
|
| Fundos de direitos creditórios |
606.163,39
0,31%
|
589.096,00
0,30%
|
589.051,00
0,31%
|
CRI/CRA
196,67 mi
99,69%
Jul/2025: 196,71 mi (99,70%)
Jun/2025: 187,18 mi (99,69%)
Fundos de direitos creditórios
606.163,39
0,31%
Jul/2025: 589.096,00 (0,30%)
Jun/2025: 589.051,00 (0,31%)