JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
14/07/2025 17:40
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 207,28 mi | 205,87 mi | 204,16 mi |
| Patrimônio líquido | 205,67 mi | 204,52 mi | 202,76 mi |
| Total dos passivos | 1,61 mi | 1,35 mi | 1,39 mi |
| Liquidez total | 19,49 mi | 15,07 mi | 5,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,78% | 0,66% | 0,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
207,28 mi
Mai/2025: 205,87 mi
Abr/2025: 204,16 mi
Patrimônio líquido
205,67 mi
Mai/2025: 204,52 mi
Abr/2025: 202,76 mi
Total dos passivos
1,61 mi
Mai/2025: 1,35 mi
Abr/2025: 1,39 mi
Liquidez total
19,49 mi
Mai/2025: 15,07 mi
Abr/2025: 5,50 mi
Índice de solvência
0,78%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 0,66%
Abr/2025: 0,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.141.248 | 2.141.248 | 2.141.248 |
| Número de cotistas | 5.991 | 6.124 | 6.236 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,05 | R$ 95,52 | R$ 94,69 |
Número de cotas emitidas
2.141.248
Mai/2025: 2.141.248
Abr/2025: 2.141.248
Número de cotistas
5.991
Mai/2025: 6.124
Abr/2025: 6.236
Valor patrimonial por cota
R$ 96,05
Mai/2025: R$ 95,52
Abr/2025: R$ 94,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,39 mi | 1,18 mi | 1,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,5500 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,39 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Mai/2025: 1,18 mi
Abr/2025: 1,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
187,77 mi
Mai/2025: 190,77 mi
Abr/2025: 198,65 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
187,18 mi
99,69%
|
190,77 mi
100,00%
|
198,65 mi
100,00%
|
| Fundos de direitos creditórios |
589.051,00
0,31%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
187,18 mi
99,69%
Mai/2025: 190,77 mi (100,00%)
Abr/2025: 198,65 mi (100,00%)
Fundos de direitos creditórios
589.051,00
0,31%
Mai/2025: 0,00 (-)
Abr/2025: 0,00 (-)