JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
14/01/2025 16:42
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 199,03 mi | 198,89 mi | 198,93 mi |
| Patrimônio líquido | 197,71 mi | 197,54 mi | 197,07 mi |
| Total dos passivos | 1,32 mi | 1,36 mi | 1,87 mi |
| Liquidez total | 8,90 mi | 2,59 mi | 6,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,66% | 0,68% | 0,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
199,03 mi
Nov/2024: 198,89 mi
Out/2024: 198,93 mi
Patrimônio líquido
197,71 mi
Nov/2024: 197,54 mi
Out/2024: 197,07 mi
Total dos passivos
1,32 mi
Nov/2024: 1,36 mi
Out/2024: 1,87 mi
Liquidez total
8,90 mi
Nov/2024: 2,59 mi
Out/2024: 6,87 mi
Índice de solvência
0,66%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,68%
Out/2024: 0,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.141.248 | 2.141.248 | 2.141.248 |
| Número de cotistas | 6.716 | 7.005 | 7.198 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,34 | R$ 92,25 | R$ 92,03 |
Número de cotas emitidas
2.141.248
Nov/2024: 2.141.248
Out/2024: 2.141.248
Número de cotistas
6.716
Nov/2024: 7.005
Out/2024: 7.198
Valor patrimonial por cota
R$ 92,34
Nov/2024: R$ 92,25
Out/2024: R$ 92,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,18 mi | 1,18 mi | 1,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,5500 | R$ 0,7700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,5500
Nov/2024: 1,18 mi
Out/2024: 1,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
190,13 mi
Nov/2024: 195,80 mi
Out/2024: 191,51 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
186,48 mi
98,08%
|
192,16 mi
98,14%
|
187,89 mi
98,11%
|
| Certificados de depósito |
3,65 mi
1,92%
|
3,63 mi
1,86%
|
3,61 mi
1,89%
|
CRI/CRA
186,48 mi
98,08%
Nov/2024: 192,16 mi (98,14%)
Out/2024: 187,89 mi (98,11%)
Certificados de depósito
3,65 mi
1,92%
Nov/2024: 3,63 mi (1,86%)
Out/2024: 3,61 mi (1,89%)