JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 18:23
Novembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 208,61 mi | 209,40 mi | 208,87 mi |
| Patrimônio líquido | 206,17 mi | 206,60 mi | 205,97 mi |
| Total dos passivos | 2,45 mi | 2,80 mi | 2,90 mi |
| Liquidez total | 7,49 mi | 5,42 mi | 3,27 mi |
Ativo
208,61 mi
Out/2025: 209,40 mi
Set/2025: 208,87 mi
Patrimônio líquido
206,17 mi
Out/2025: 206,60 mi
Set/2025: 205,97 mi
Total dos passivos
2,45 mi
Out/2025: 2,80 mi
Set/2025: 2,90 mi
Liquidez total
7,49 mi
Out/2025: 5,42 mi
Set/2025: 3,27 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.141.248 | 2.141.248 | 2.141.248 |
| Número de cotistas | 5.715 | 5.712 | 5.684 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,28 | R$ 96,49 | R$ 96,19 |
| Rendimentos a distribuir | 2,25 mi | 2,57 mi | 2,66 mi |
| -- Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,2000 | R$ 1,2400 |
Número de cotas emitidas
2.141.248
Out/2025: 2.141.248
Set/2025: 2.141.248
Número de cotistas
5.715
Out/2025: 5.712
Set/2025: 5.684
Valor patrimonial por cota
R$ 96,28
Out/2025: R$ 96,49
Set/2025: R$ 96,19
Rendimentos a distribuir
2,25 mi
-- Por cota
R$ 1,0500
Out/2025: 2,57 mi
Set/2025: 2,66 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,13% | 0,13% | 0,13% |
| Taxa de gestão | 0,01% | 1,00% | 1,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,87% | 2,53% | 1,31% |
| Dividend yield mensal | 1,08% | 1,29% | 1,29% |
Taxa de administração
0,13%
Out/2025: 0,13%
Set/2025: 0,13%
Taxa de gestão
0,01%
Out/2025: 1,00%
Set/2025: 1,00%
Rentabilidade efetiva mensal
0,87%
Out/2025: 2,53%
Set/2025: 1,31%
Dividend yield mensal
1,08%
Out/2025: 1,29%
Set/2025: 1,29%
Investimentos
Total investido
201,12 mi
Out/2025: 203,98 mi
Set/2025: 205,59 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
195,88 mi
97,40%
|
198,58 mi
97,35%
|
203,68 mi
99,07%
|
| FIDC |
5,24 mi
2,60%
|
5,40 mi
2,65%
|
1,91 mi
0,93%
|
CRA
195,88 mi
97,40%
Out/2025: 198,58 mi (97,35%)
Set/2025: 203,68 mi (99,07%)
FIDC
5,24 mi
2,60%
Out/2025: 5,40 mi (2,65%)
Set/2025: 1,91 mi (0,93%)