JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
12/08/2025 11:50
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 208,69 mi | 207,28 mi | 205,87 mi |
| Patrimônio líquido | 205,92 mi | 205,67 mi | 204,52 mi |
| Total dos passivos | 2,77 mi | 1,61 mi | 1,35 mi |
| Liquidez total | 11,37 mi | 19,49 mi | 15,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,33% | 0,78% | 0,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
208,69 mi
Jun/2025: 207,28 mi
Mai/2025: 205,87 mi
Patrimônio líquido
205,92 mi
Jun/2025: 205,67 mi
Mai/2025: 204,52 mi
Total dos passivos
2,77 mi
Jun/2025: 1,61 mi
Mai/2025: 1,35 mi
Liquidez total
11,37 mi
Jun/2025: 19,49 mi
Mai/2025: 15,07 mi
Índice de solvência
1,33%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 0,78%
Mai/2025: 0,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.141.248 | 2.141.248 | 2.141.248 |
| Número de cotistas | 5.823 | 5.991 | 6.124 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,17 | R$ 96,05 | R$ 95,52 |
Número de cotas emitidas
2.141.248
Jun/2025: 2.141.248
Mai/2025: 2.141.248
Número de cotistas
5.823
Jun/2025: 5.991
Mai/2025: 6.124
Valor patrimonial por cota
R$ 96,17
Jun/2025: R$ 96,05
Mai/2025: R$ 95,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,57 mi | 1,39 mi | 1,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2000 | R$ 0,6500 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,57 mi
└─ Por cota
R$ 1,2000
Jun/2025: 1,39 mi
Mai/2025: 1,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
197,30 mi
Jun/2025: 187,77 mi
Mai/2025: 190,77 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
196,71 mi
99,70%
|
187,18 mi
99,69%
|
190,77 mi
100,00%
|
| Fundos de direitos creditórios |
589.096,00
0,30%
|
589.051,00
0,31%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
196,71 mi
99,70%
Jun/2025: 187,18 mi (99,69%)
Mai/2025: 190,77 mi (100,00%)
Fundos de direitos creditórios
589.096,00
0,30%
Jun/2025: 589.051,00 (0,31%)
Mai/2025: 0,00 (-)