JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 12:03
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 198,94 mi | 206,32 mi | 206,35 mi |
| Patrimônio líquido | 196,72 mi | 203,77 mi | 203,72 mi |
| Total dos passivos | 2,22 mi | 2,55 mi | 2,62 mi |
| Liquidez total | 4,95 mi | 2,54 mi | 2,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 1,24% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
198,94 mi
Ago/2024: 206,32 mi
Jul/2024: 206,35 mi
Patrimônio líquido
196,72 mi
Ago/2024: 203,77 mi
Jul/2024: 203,72 mi
Total dos passivos
2,22 mi
Ago/2024: 2,55 mi
Jul/2024: 2,62 mi
Liquidez total
4,95 mi
Ago/2024: 2,54 mi
Jul/2024: 2,56 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,24%
Jul/2024: 1,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.141.248 | 2.141.248 | 2.141.248 |
| Número de cotistas | 1 | 7.328 | 7.334 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,87 | R$ 95,16 | R$ 95,14 |
Número de cotas emitidas
2.141.248
Ago/2024: 2.141.248
Jul/2024: 2.141.248
Número de cotistas
1
Ago/2024: 7.328
Jul/2024: 7.334
Valor patrimonial por cota
R$ 91,87
Ago/2024: R$ 95,16
Jul/2024: R$ 95,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,01 mi | 2,33 mi | 2,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9400 | R$ 1,0900 | R$ 1,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,9400
Ago/2024: 2,33 mi
Jul/2024: 2,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
193,42 mi
Ago/2024: 203,34 mi
Jul/2024: 203,47 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Certificados de depósito |
193,42 mi
100,00%
|
203,34 mi
100,00%
|
0,00
-
|
| CRI/CRA |
0,00
-
|
0,00
-
|
167,68 mi
82,41%
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
35,79 mi
17,59%
|
Certificados de depósito
193,42 mi
100,00%
Ago/2024: 203,34 mi (100,00%)
Jul/2024: 0,00 (-)
CRI/CRA
0,00
-
Ago/2024: 0,00 (-)
Jul/2024: 167,68 mi (82,41%)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Ago/2024: 0,00 (-)
Jul/2024: 35,79 mi (17,59%)