JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
19/11/2024 17:47
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 198,93 mi | 198,94 mi | 206,32 mi |
| Patrimônio líquido | 197,07 mi | 196,72 mi | 203,77 mi |
| Total dos passivos | 1,87 mi | 2,22 mi | 2,55 mi |
| Liquidez total | 6,87 mi | 4,95 mi | 2,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,94% | 1,11% | 1,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
198,93 mi
Set/2024: 198,94 mi
Ago/2024: 206,32 mi
Patrimônio líquido
197,07 mi
Set/2024: 196,72 mi
Ago/2024: 203,77 mi
Total dos passivos
1,87 mi
Set/2024: 2,22 mi
Ago/2024: 2,55 mi
Liquidez total
6,87 mi
Set/2024: 4,95 mi
Ago/2024: 2,54 mi
Índice de solvência
0,94%
Passivos / Ativo
Set/2024: 1,11%
Ago/2024: 1,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.141.248 | 2.141.248 | 2.141.248 |
| Número de cotistas | 7.198 | 1 | 7.328 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,03 | R$ 91,87 | R$ 95,16 |
Número de cotas emitidas
2.141.248
Set/2024: 2.141.248
Ago/2024: 2.141.248
Número de cotistas
7.198
Set/2024: 1
Ago/2024: 7.328
Valor patrimonial por cota
R$ 92,03
Set/2024: R$ 91,87
Ago/2024: R$ 95,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,65 mi | 2,01 mi | 2,33 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7700 | R$ 0,9400 | R$ 1,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,7700
Set/2024: 2,01 mi
Ago/2024: 2,33 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
191,51 mi
Set/2024: 193,42 mi
Ago/2024: 203,34 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
187,89 mi
98,11%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Certificados de depósito |
3,61 mi
1,89%
|
193,42 mi
100,00%
|
203,34 mi
100,00%
|
CRI/CRA
187,89 mi
98,11%
Set/2024: 0,00 (-)
Ago/2024: 0,00 (-)
Certificados de depósito
3,61 mi
1,89%
Set/2024: 193,42 mi (100,00%)
Ago/2024: 203,34 mi (100,00%)