JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
14/03/2024 12:14
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 206,56 mi | 207,17 mi | 206,87 mi |
| Patrimônio líquido | 203,80 mi | 204,27 mi | 204,64 mi |
| Total dos passivos | 2,76 mi | 2,89 mi | 2,23 mi |
| Liquidez total | 2,63 mi | 3,52 mi | 2,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,33% | 1,40% | 1,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
206,56 mi
Jan/2024: 207,17 mi
Dez/2023: 206,87 mi
Patrimônio líquido
203,80 mi
Jan/2024: 204,27 mi
Dez/2023: 204,64 mi
Total dos passivos
2,76 mi
Jan/2024: 2,89 mi
Dez/2023: 2,23 mi
Liquidez total
2,63 mi
Jan/2024: 3,52 mi
Dez/2023: 2,23 mi
Índice de solvência
1,33%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 1,40%
Dez/2023: 1,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.141.248 | 2.141.248 | 2.141.248 |
| Número de cotistas | 7.463 | 7.564 | 7.463 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,18 | R$ 95,40 | R$ 95,57 |
Número de cotas emitidas
2.141.248
Jan/2024: 2.141.248
Dez/2023: 2.141.248
Número de cotistas
7.463
Jan/2024: 7.564
Dez/2023: 7.463
Valor patrimonial por cota
R$ 95,18
Jan/2024: R$ 95,40
Dez/2023: R$ 95,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,57 mi | 2,68 mi | 2,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2000 | R$ 1,2500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,57 mi
└─ Por cota
R$ 1,2000
Jan/2024: 2,68 mi
Dez/2023: 2,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
203,92 mi
Jan/2024: 203,65 mi
Dez/2023: 204,64 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
160,00 mi
78,46%
|
159,82 mi
78,48%
|
160,82 mi
78,59%
|
| Outros valores mobiliários |
43,92 mi
21,54%
|
43,83 mi
21,52%
|
43,82 mi
21,41%
|
CRI/CRA
160,00 mi
78,46%
Jan/2024: 159,82 mi (78,48%)
Dez/2023: 160,82 mi (78,59%)
Outros valores mobiliários
43,92 mi
21,54%
Jan/2024: 43,83 mi (21,52%)
Dez/2023: 43,82 mi (21,41%)